거래 심리학 - [감정의 동요 없이 거래하는 방법]

투자를 권유하거나 유도하지 않습니다. 공부를 하고 투자하자는 의도의 글입니다.

 

시작하는 글

거래 심리학은 거래자의 의사 결정 과정의 감정적 측면을 나타냅니다. 모든 트레이더는 어느 정도 감정적인 요인이 있습니다. 트레이더에게 영향을 미치는 두 가지 주요 감정은 두려움과 탐욕입니다. 둘 다 하나의 자산에 올인하거나 두려움에서 패닉 매도하는 것과 같은 잘못된 결정으로 이어질 수 있습니다.

 

거래자가 높은 수준에서 기술 및 기본 분석을 수행하는 방법을 알고 있더라도 감정에 쉽게 흔들리는 약하거나 불안한 마음은 특히 암호화와 같은 불안정한 거래 환경에서 포트폴리오에 매우 해로울 수 있습니다.

 

패닉 매도(Panic selling)란, 투자자들이 불확실한 상황에서 급격한 시장 하락이나 손실을 겪을 경우, 불안과 두려움에 사로잡혀 자신들의 자산을 잃지 않기 위해 급격하게 주식 등의 자산을 매도하는 것을 말합니다. 즉, 마감 시간을 기다리지 않고 지체 없이 팔아버리는 것입니다.

 

패닉 매도는 투자자들이 감정적으로 불안정해질 때 발생할 수 있으며, 대개 매우 급격하게 일어나기 때문에 많은 사람들이 매도를 하게 됩니다. 이러한 현상은 많은 사람들이 매도를 하는 만큼 시장을 더욱더 하락시키는 결과를 낳을 수 있습니다.

 

패닉 매도는 자산의 가치가 급격히 하락하거나, 급격한 이슈나 이벤트가 발생했을 때 흔히 일어납니다. 따라서 투자자들은 투자 전략을 미리 세워두고 감정적으로 판단하지 않도록 조심해야 합니다. 투자 전략을 준비해두는 것은 불확실한 상황에서도 차분하게 대처하는 데 매우 유용합니다.

거래 심리학이란 무엇입니까?

거래 심리학은 사람들이 암호화폐나 주식과 같은 시장에서 거래하는 방식에 영향을 미치는 심리적 요인을 말합니다. 이는 감정이 거래자의 의사 결정 과정에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 생각에 기반합니다. 

 

예를 들어, 탐욕은 급격하게 오르는 가격으로 인해 암호화폐를 절정에 구매하는 것과 같이 트레이더가 고위험 결정을 내리도록 유도할 수 있습니다. 반대로 두려움은 트레이더가 조기에 시장을 떠나는 결과를 초래할 수 있습니다.

 

FOMO 는 상대적으로 짧은 기간 동안 자산의 가치가 크게 상승했을 때 특히 만연합니다. 이것은 사람이 논리와 이성보다는 감정에 기반하여 시장 결정을 내리게 할 가능성이 있습니다.

모든 트레이더는 감정의 영향을 받습니다. 대부분의 사람들에게 돈을 잃는 것은 고통스러운 반면 돈을 버는 것은 즐겁습니다. 

 

FOMO는 "Fear Of Missing Out"의 약자로, 놓치는 두려움이라는 의미를 가지고 있습니다. 이 용어는 주로 소셜 미디어에서 많이 사용되며, 다른 사람들이 즐기는 활동이나 경험에 대한 부정적인 감정이나 욕구를 뜻합니다.

예를 들어, 친구들이 함께 파티를 한다는 소식을 듣고 참석하지 못하면 놓친 것 같은 불안감이 드는 것이 FOMO입니다. 또는 인스타그램에서 아름다운 풍경이나 맛있는 음식 사진을 보면서 자신이 그곳에 가지 못했다는 생각이 들면, FOMO로 해석할 수 있습니다.

 

FOMO는 일상적인 감정이지만, 지나치게 높아지면 스트레스를 유발하고, 결정력을 저하시키며, 소셜 미디어 중독 등의 문제를 유발할 수 있습니다. 따라서 FOMO를 느낄 때는 그것이 얼마나 현실적이고 필요한 감정인지를 고민하고, 자신의 우선순위와 가치를 다시 한번 생각해볼 필요가 있습니다.

거래할 때 마음가짐을 이해하는 것이 중요한 이유

두려움과 탐욕은 거래의 두 가지 기본 감정입니다. 

두려움은 트레이더가 모든 위험을 피하고 성공적인 거래를 놓치게 만들 수 있습니다. 한편, 탐욕은 자산의 가격이 급격하게 상승하고 있기 때문에 최고점에 자산을 매수하는 등 이익을 극대화하기 위한 과도한 위험 감수로 이어질 수 있습니다. 

 

숙련된 트레이더는 두려움과 탐욕 사이에서 균형을 잡는 방법을 알고 있습니다. 두려움은 트레이더가 불필요한 위험을 감수하지 않도록 보호하는 반면, 탐욕은 트레이더가 기회를 활용하도록 동기를 부여합니다. 그러나 감정에 지나치게 의존하면 일반적으로 비합리적인 거래 결정을 내리게 됩니다. 

 

올바른 사고 방식으로 거래하는 방법을 배우는 것은 기본 분석을 수행하거나 차트를 읽는 방법을 아는 것만큼 중요합니다 . 거래자는 자신의 감정을 이해하고 통제함으로써 정보에 입각한 결정을 내리고 손실을 최소화할 수 있습니다.

물론 냉정한 결정을 내리는 것은 말처럼 쉽지 않습니다. 거래자들은 감정적인 반응을 불러일으킬 수 있는 다양한 문제를 매일 처리합니다. 다음은 몇 가지 예입니다.

1. 비현실적인 기대: 거래는 빨리 부자가 되는 계획이 아닙니다. 이 아이디어로 거래를 시작하는 사람들은 무례한 깨달음을 얻고 있습니다. 다른 기술과 마찬가지로 거래에는 수년간의 연습과 규율이 필요합니다.
2. 패배: 최고의 트레이더도 우울한 날을 보냅니다. 새로운 트레이더에게 거래 손실은 이해하기 어려운 개념이며 종종 시장을 속이려는 시도에 더 많은 실패로 이어집니다.
3. 승리: 승리는 기분이 좋지만 단점은 트레이더가 과도한 자신감이나 무적감을 느낄 수 있고 잃을 수 없다는 잘못된 인식을 가질 수 있다는 것입니다. 이것은 더 위험한 결정과 궁극적으로 손실로 이어질 수 있습니다. 
4. 시장 정서 및 소셜 미디어: 초보자 트레이더는 사람들이 인터넷에서 말하는 내용에 쉽게 영향을 받습니다. 소셜 미디어에 대한 부정적인 감정은 두려움으로 이어져 공황 판매 로 이어질 수 있습니다 . 거래자가 특정 토큰을 구매하라는 인플루언서의 조언을 맹목적으로 따르는 것도 마찬가지로 현명하지 않습니다. 특히 인플루언서가 토큰 프로젝트의 후원을 받고 이를 홍보하기 위해 비용을 지불하는 경우 더욱 그렇습니다.

트레이딩 심리학을 사용하여 더 나은 트레이더가 되는 방법

장기적으로 생각

달성 가능한 목표를 설정합니다. 달성하고자 하는 것에 대한 현실적인 계획은 과도한 거래를 방지하거나 비현실적인 기대로 인해 너무 감정적이 되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 또한 단기적인 이득이나 손실보다는 장기적인 목표에 집중하는 데 도움이 됩니다.

휴식을 취하다 

규칙적인 휴식은 사물의 위치에 대해 절실히 필요한 관점과 명확성을 제공할 수 있습니다. 일련의 성공적인 거래에 성공했다면 과도한 거래에 빠지기 전에 물러서십시오. 또한 밤샘을 하면 소진되어 결과적으로 잘못된 결정을 내릴 수 있습니다. 휴식은 포트폴리오뿐만 아니라 신체적, 정신적 웰빙에도 도움이 됩니다.

실수로부터 배우십시오

거래할 때 누구나 실수를 합니다. 자신에게 화를 내거나 더 나빠지는 대신 더 많은 자본으로 손실을 만회하려고 노력하는 대신 돌아가서 무엇이 잘못되었는지 분석하십시오. 이전 실수에서 배운 내용을 기반으로 새로운 전략을 구현하면 다음에 더 잘 대비할 수 있습니다. 

규칙 설정  

상세한 거래 계획을 세우고 그것을 고수하십시오. 이 계획은 다양한 상황에 접근하는 방법을 설명하고 스트레스를 받는 동안 반응을 통제하는 데 도움이 될 것입니다. 몇 가지 예에는 손절매 및 이익 실현 , 하루에 얼마나 많은 돈을 벌거나 잃을 수 있는지 제한, 자신이 편한  위험 관리 전략이 포함됩니다.

명확한 계획을 염두에 두고 있으면 감정적인 반응으로 인해 결정이 흐트러지지 않고 어떤 조치를 취해야 하는지 정확히 알 수 있으므로 입력하기 전에 설정한 초기 계획에서 벗어나지 않도록 할 수 있습니다. 

거래 심리학은 암호화폐에도 적용되나요?

거래 심리는 암호화폐를 포함한 모든 자산 등급에 적용됩니다. 인간은 모두 어느 정도 비슷합니다. 특히 돈에 관해서는요. 예를 들어 대부분의 사람들은 돈을 잃는 것을 좋아하지 않으며 그 반대도 마찬가지입니다. 또한 모든 자산의 거래자들은 뜨거운 행진을 할 때 흥분을 느낍니다. 

 

그러나 암호화폐 거래자들이 직면하는 몇 가지 독특한 심리적 문제가 있습니다.

 

주말에 문을 닫는 주식 시장과 달리 암호화폐 시장은 24시간 열려 있습니다. 결과적으로 암호화 거래자는 항상 거래 도구, 자산 및 가장 중요한 잠재적 기회에 액세스할 수 있습니다. 감정적인 거래 결정을 내리는 경향이 있는 트레이더에게 연중무휴 24시간 접근하는 것은 매우 비용이 많이 들 수 있습니다. 

 

암호화폐 시장은 또한 매우 변동성이 높기 때문에 트레이더는 강력한 규율을 유지하면서 빠르게 생각해야 합니다.

예를 들어, 전문 트레이더는 모든 사람들이 그것에 대해 이야기하기 때문에 빠르게 상승하는 자산에 뛰어들지 않으며, 시장이 하루 동안 녹색으로 마감된다고 해서 모든 자본을 위험에 빠뜨리기로 결정하지도 않습니다.

 

암호화폐 시장이 24시간인 이유는 크게 두 가지 이유가 있습니다.

첫째, 암호화폐 시장은 국경을 넘어 전 세계적으로 거래가 이루어지기 때문입니다. 다른 시간대의 국가에서도 거래가 이루어지고 있기 때문에, 시간 제한 없이 24시간 거래가 가능합니다.

 

둘째, 암호화폐는 탈중앙화된 자율적인 통화 시스템으로서, 일부 중앙 관리 기관이나 중개인 없이 거래가 이루어지기 때문입니다. 이러한 거래는 일반적인 주식 거래와 달리 거래소가 중개하는 것이 아니라, 구매자와 판매자 간의 직접 거래가 이루어집니다. 이러한 직접 거래는 거래 시간을 제한할 수 없기 때문에 24시간 거래가 이루어집니다.

 

그러나, 24시간 거래가 가능하다는 것은 시장이 항상 활발하다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 시장의 활발도는 거래 시간이 많을수록 증가하지만, 거래 시간이 적을 때는 시장의 활발도가 낮아질 수 있습니다. 또한, 시장의 변동성이 높은 암호화폐는 24시간 거래가 가능한 만큼, 더 불안정한 요소가 작용할 가능성이 높기 때문에, 투자 전략을 세우는 데 있어서 항상 주의가 필요합니다.

마무리 생각

감정은 암호화폐 거래에서 가장 흔한 함정 중 하나입니다. 마음가짐과 감정적 유발 요인을 이해하여 감정을 제어하는 ​​방법을 배우는 것은 이득을 쫓거나 공황 버튼을 누르거나 포트폴리오를 청산하지 않도록 보호하는 귀중한 기술입니다. 

 

궁극적으로 훌륭한 트레이더가 되려면 수년간의 일관된 학습과 연습이 필요합니다. 거래로 부자가 되는 지름길이나 인생 해킹은 없습니다. 재정 상황에 맞는 전략을 따르고, 계속 연습하고, 두려움이나 욕심 때문에 평소에 내리지 않을 결정을 내리지 않도록 하세요. 

 

코인 거래에서 청산이란, 투자자가 보유한 암호화폐를 일정 수준 이상의 손실이 발생하거나, 레버리지 기능을 사용하여 빌린 자금으로 매수한 암호화폐의 가격이 일정 수준 이상 하락할 경우, 그 포지션을 강제로 청산하는 것을 말합니다.

 

예를 들어, 레버리지 기능을 사용하여 1 BTC를 구매하였고, 해당 거래소의 청산 요건이 10%일 경우, 만약 BTC의 가격이 10% 이상 하락하여 투자자의 자본금이 10% 이하로 감소할 경우 거래소는 투자자의 포지션을 강제로 청산할 수 있습니다. 이 경우, 해당 암호화폐는 시장 가격에 의해 매도되고, 레버리지 기능을 사용한 자금 대부분은 손실이 발생할 수 있습니다.

 

청산은 투자자가 예상하지 못한 급격한 가격 변동으로부터 자산을 보호하기 위한 방법 중 하나입니다. 또한, 청산 요건은 거래소마다 다를 수 있으므로, 청산 요건을 미리 파악하고, 적절한 레버리지 비율과 포지션 크기를 설정하여 투자를 진행하는 것이 중요합니다.