범위 제한 거래란 무엇인가요? 횡보 시장을 위한 범위 제한 전략의 유형

시작

범위 제한 전략은 트레이더가 옆으로 움직이는 시장(횡보 시장이라고도 함)을 활용하는 방법을 말합니다.

예를 들어 횡보 조건에서 거래하는 사용자는 반복적으로 지지선에서 낮은 자산을 매수한 다음 저항선에서 높게 매도합니다.

횡보 시장은 어떻게 작동합니까?

범위 제한 전략을 이해하려면 트레이더는 먼저 횡보 시장(또는 범위 시장)이 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다.

이름에서 알 수 있듯이 횡보 시장은 가격 행동이 고가와 저가 사이의 수평 채널에서 움직이는 거래 환경입니다.

 

아이디어는 횡보 움직임이 거래 자산에 대해 상대적으로 예측 가능한 고점과 저점을 생성한다는 것입니다. ATR(Average True Range) 및 HLB(High Low Bands)와 같은 일부 기술 지표를 사용하여 범위 제한 시장을 식별할 수 있습니다.

ATR(Average True Range)은 주식, 선물 등의 시장에서 사용되는 기술적 지표 중 하나입니다. ATR은 주가의 변동성을 측정하기 위해 사용됩니다. 일반적으로 ATR은 일정 기간 동안의 가격 변동폭의 평균값을 계산하여 나타냅니다.

 

HLB(High Low Bands)는 주가의 고점과 저점을 기준으로 한 상한선과 하한선을 설정하여, 주가가 상한선을 돌파할 때 매수하고 하한선을 돌파할 때 매도하는 기법입니다. 이를 통해 일정한 기간 동안 주가의 추세를 파악하고, 매매 타이밍을 결정할 수 있습니다.

 

ATR과 HLB는 모두 주가 변동성을 파악하는 데 사용되는 기술적 지표이지만, ATR은 주가의 변동폭을 계산하여 표시하고 HLB는 상한선과 하한선을 설정하여 매매 타이밍을 결정합니다.

물론 시장의 움직임을 100% 정확하게 예측하는 것은 불가능하다. 예를 들어, 횡보 시장에서 수익을 창출하려는 트레이더는 임박한 돌파를 놓치거나 최악의 경우 약세 하락 추세에서 큰 손실을 경험할 수 있습니다. 

범위 제한 거래란 무엇입니까?

증권 거래소 및 Forex와 같은 전통적인 시장에서 시작되었지만 범위 제한 거래는 암호 거래자들 사이에서도 인기가 있습니다.

 

Forex는 외환 시장(Foreign Exchange Market)을 가리키는 용어로, 세계 각국의 화폐를 거래하는 시장을 의미합니다. 외환 시장은 세계 최대의 금융 시장 중 하나이며, 일반적으로 높은 유동성과 24시간 거래가 가능하다는 특징을 가지고 있습니다.

 

외환 시장에서는 전 세계적으로 사용되는 주요 화폐들뿐만 아니라, 소수의 나라에서 사용되는 화폐까지 다양한 종류의 화폐를 거래할 수 있습니다. 외환 시장은 주식 시장과는 다르게 중앙 집중식 거래소가 존재하지 않고, 전 세계의 다양한 참가자들이 거래를 직접적으로 이루어지는 것이 특징입니다.

 

외환 시장에서는 주식 시장과 비슷하게 수익을 얻기 위해 화폐를 매수하거나 매도하는 거래가 이루어집니다. 이를 위해 다양한 거래 전략과 기술적 분석 지표들이 사용되며, 대부분의 거래는 레버리지를 이용하여 수익을 극대화하는 방식으로 이루어집니다.

암호화 거래자는 주요 지원(저가) 및 저항(고가) 수준을 식별하여 횡보 시장을 이용합니다. 지지 수준 추세선 에 있는 자산은 낮은 가격에 매수할 수 있는 최적의 기회를 제공하는 반면, 트레이더는 자산이 저항 추세선에 도달할 때 높은 가격에 매도합니다. 가격이 앞뒤로 변동하는 이 영역을 가격 채널이라고도 하는 범위라고 합니다.

 

다음은 이해를 돕기 위한 예입니다. 자산이 지난 며칠 동안 일상적으로 $50에서 $53 사이를 이동했다고 가정해 보겠습니다. 범위 제한 전략을 사용하는 거래자는 자산을 $50(지지)에 구매하고 자산을 $53(저항)에 판매합니다. 

 

상승 여력은 돌파 시점보다 훨씬 낮지만 시장은 영구적으로 한 방향으로 추세를 유지하지 않습니다. 때때로 시장은 이전 추세를 계속하기 전에 잠시 멈추고 옆으로 움직일 것입니다. 반면에 시장은 야당이 반전을 강요하기 전에 우유부단한 기간에 있을 수 있습니다.

범위 제한 거래 전략의 다른 유형은 무엇입니까?

점

거래자가 범위를 확인한 후 가장 간단한 전략은 지지선 근처에 매수 주문을 하고 저항선 근처에 매도 주문을 하는 것입니다.

탈주 및 고장

레인지 바운드 전략의 내재적 위험은 탈주 시기를 잘못 맞추거나 더 나쁜 경우에는 하향 붕괴입니다. 

트레이더는 종종 자산의 지원 및 저항 수준 근처에서 손절매 주문을 설정하여 이러한 위험을 완화합니다. 자산이 가격 채널을 벗어나면 트레이더는 종종 전략을 변경하거나 범위 제한 조건이 돌아올 때까지 기다립니다.

레인지 바운드 전략은 주식, 외환 등의 시장에서 사용되는 기술적 분석 전략 중 하나입니다. 이 전략은 일정 기간 동안 주가가 일정한 상한선과 하한선 사이에서 움직인다는 가정에 기반합니다.

 

레인지 바운드 전략은 상한선과 하한선을 설정하고, 주가가 상한선에 도달하면 매도하고, 하한선에 도달하면 매수하는 전략입니다. 이를 통해 주가가 일정한 범위에서 움직인다는 가정에 따라, 주가가 상한선 또는 하한선에 도달할 때마다 반대 방향으로 움직일 가능성이 높다는 판단을 기반으로 거래를 수행합니다.

 

레인지 바운드 전략은 비교적 안정적인 수익을 얻을 수 있지만, 시장이 특정한 방향으로 이동하는 트렌드 전환 시점에서는 효과적이지 않을 수 있습니다. 또한, 상한선과 하한선을 설정하는 기간이나 방법에 따라 전략의 효율성이 달라질 수 있으므로 적절한 설정이 필요합니다. 따라서, 레인지 바운드 전략은 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하여 더욱 정확한 거래 판단을 내리는 것이 좋습니다.

범위 제한 거래 예 및 자동 거래 전략

차트 분석 및 수동 주문과 같은 지루한 작업 시간을 절약하기 위해 일부 암호화 사용자는 범위 제한 거래 전략을 모방하도록 설계된 제품을 활용합니다. 이러한 제품을 통해 사용자는 거래 주문을 하지 않고도 횡보 시장을 활용할 수 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 액세스 가능한 인터페이스를 제공합니다. 

1. 하향 및 상향 위험에 제한을 둡니다.
2. 사용자가 보다 유연한 기간 내에 시장에 진입하고 퇴장할 수 있습니다.

예를 들어 바이낸스의 제품인 Range Bound는 트레이더가 횡보 시장에 직면할 때 필요한 복잡한 전략을 단순화합니다. 사용자가 Range Bound에 가입하면 두 가지 시나리오가 펼쳐질 수 있습니다.

시나리오 1

구독 기간 동안 자산이 설정된 가격 범위 내에 있으면 사용자는 결제일에 표시된 잠재적 연이율 (APR)에 따라 보상을 받게 됩니다.

 

잠재적 연이율(APR, Annual Percentage Rate)은 대출 상품이나 투자 상품의 이자율을 표시하기 위해 사용되는 개념으로, 연간 이자율을 나타냅니다.

 

대출 상품의 경우, APR은 대출금 이자뿐만 아니라 추가 비용이나 수수료 등을 모두 포함한 총 비용을 나타냅니다. 따라서, APR이 높을수록 대출 상품을 이용할 때 지불해야 할 총 비용이 더 많아진다는 것을 의미합니다.

 

투자 상품의 경우, APR은 투자 수익률을 나타냅니다. 투자 상품의 APR이 높을수록 해당 상품으로부터 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 그러나, 이는 고수익 고위험 상품일수록 해당되며, 투자 시 참고하여야 합니다.

 

APR은 이자율 외에도 대출 상품이나 투자 상품의 비용, 수수료 등을 종합하여 계산되므로, 대출 상품이나 투자 상품을 비교할 때 중요한 지표 중 하나입니다.

시나리오 2

자산이 구독 기간 동안 설정된 가격 범위에 도달하거나 초과하면 사용자는 초기 입금액보다 적은 금액을 받게 됩니다. 

범위 제한 자산 거래에서 가장 명백한 위험은 시장의 잘못된 측면에서 끝나는 것입니다. 암호화폐는 예측하기 어려운 변동성 자산입니다. 개인, 거래 전략 또는 알고리즘은 가격 행동을 완벽하게 추측할 수 없습니다. 

 

시장 범위가 넓어서 겉보기에는 동일한 패턴을 생성할 수 있지만 자산이 언제 추세선에 접근하거나 추세선을 돌파할지는 확실하지 않습니다. 자산은 매수 또는 매도 가격 수준이 트리거될 때까지 정체되거나 잠겨 있습니다. 또한 손절매 주문을 설정하지 않은 트레이더는 추가 손실 위험에 노출됩니다.

 

기초 자산의 기준 가격이 사전 결정된 가격 범위를 초과하는 경우 사용자는 특정 범위 제한 제품에 대해 처음 예치한 금액보다 적은 금액을 받을 수도 있습니다. 또한 거래자가 범위 제한 제품에 가입하면 자산이 잠기고 결산일 전에 취소하거나 상환할 수 없습니다.

마무리 생각

범위 제한 거래는 자신의 위험 허용 범위를 알고 있고 기술적 분석 에 대한 확고한 이해가 있는 숙련된 거래자에게 실행 가능한 전략이 될 수 있습니다. 일반적으로 암호화폐 시장의 변동성이 큰 특성을 감안할 때 건전한 범위 제한 거래 전략을 구축하려면 노력, 규율 및 경계가 필요합니다. 

 

횡보장 거래를 고려하고 있다면 이 기사에 나열된 예를 출발점으로 사용할 수 있습니다. 항상 그렇듯이 트레이더는 금융 기회에 투자하기 전에 실사를 해야 합니다.