스탑 리밋 주문에 대해서 알아보기!

시작

스탑 리미트 주문은 스탑 트리거와 지정가 주문을 결합한 것입니다. 스탑 리미트 주문을 통해 트레이더는 기꺼이 얻을 수 있는 최소 이익 금액 또는 거래에서 지출하거나 잃을 의향이 있는 최대 금액을 설정할 수 있습니다. 스탑 리밋 주문을 설정하고 발동 가격에 도달하면 로그아웃 상태이거나 오프라인 상태인 경우에도 지정가 주문이 자동으로 이루어집니다. 저항 및 지원 수준과 자산의 변동성을 고려하여 전략적으로 스탑 리미트 주문을 할 수 있습니다.

 

스탑 리밋 주문에서 스탑 가격은 거래소가 지정가 주문을 하도록 하는 발동 가격입니다. 지정가는 주문할 가격입니다. 일반적으로 매수 주문의 경우 스탑 가격보다 높게 설정되고 매도 주문의 경우 더 낮게 설정되는 지정가를 사용자 정의할 수 있습니다. 이 차이는 스탑 가격이 트리거되는 시간과 지정가 주문이 이루어지는 시간 사이의 시장 가격 변동을 수용합니다.

소개

HODL이 아닌 적극적으로 거래를 시작하려면 시장 주문 이상의 것을 사용해야 할 것입니다. 스탑 리미트 주문은 더 많은 제어와 사용자 정의 가능성을 제공합니다. 이 개념은 초보자에게 혼란스러울 수 있으므로 먼저 제한, 손절, 손절 주문의 주요 차이점을 살펴보겠습니다.

 

"HODL"은 코인에서 사용되는 용어 중 하나로, "Hold On for Dear Life"의 약어입니다. 이 용어는 일반적으로 코인 투자자들이 가격 변동에 대한 불안을 느낄 때 사용되며, 가격이 하락할 때에도 코인을 보유하겠다는 의지를 나타냅니다.

 

HODL은 주로 장기적인 투자 전략을 수립하는 데에 사용됩니다. 코인 시장에서는 가격 변동이 크기 때문에, 단기적인 가격 변동에 의한 영향보다는 장기적인 가치 상승을 바라보는 투자자들이 많습니다. 따라서, HODL은 특히 장기적인 투자자들에게 적합한 전략입니다.

 

HODL 전략은 투자자가 코인을 오랫동안 보유하고 있기 때문에, 가격이 오를 경우에는 큰 수익을 얻을 수 있지만, 가격이 하락할 경우에는 큰 손실을 입을 가능성도 있습니다. 따라서, HODL 전략을 수행하기 전에는 코인에 대한 충분한 연구와 분석이 필요합니다. 또한, HODL 전략을 사용할 때에는 가격 변동에 대한 감수성을 가지고, 마음의 준비를 갖추는 것이 중요합니다.

Limit Order vs. Stop-Loss Order vs. Stop-Limit Order

리밋 오더, Stop-Loss 주문 및 Stop-Limit 주문은 가장 일반적인 주문 유형 중 일부입니다. 지정가 주문을 사용하면 기꺼이 거래할 수 있는 가격 범위를 설정할 수 있고, 손절매 주문은 시장 주문을 발동시키는 손절매 가격을 설정하며, 손절매 주문은 이 두 가지 측면을 결합합니다. 자세히 살펴보겠습니다.

지정가 주문

지정가 주문을 설정할 때 최대 구매 가격 또는 최소 판매 가격을 선택합니다. 귀하의 거래소는 시장 가격이 귀하의 지정가를 충족하거나 초과할 때 자동으로 지정가 주문을 체결하려고 시도합니다. 이러한 주문은 목표 진입 또는 청산 가격이 있고 시장이 조건을 충족하기를 기다리는 것을 꺼리지 않을 때 유용합니다.

 

일반적으로 트레이더는 현재 시장 가격보다 높은 매도 지정가 주문을 하고 현재 시장 가격보다 낮은 지정가 주문을 매수합니다. 현재 시장 가격으로 지정가 주문을 하면 몇 초 안에 실행될 가능성이 높습니다(유동성이 낮은 시장이 아닌 경우).

 

예를 들어 비트코인의 시장 가격이 $32,000인 경우 $31,000에 구매 지정가 주문을 설정하여 가격이 $31,000 이하에 도달하는 즉시 BTC를 구매할 수 있습니다. $33,000에 매도 지정가 주문을 할 수도 있습니다. 즉, 가격이 $33,000 이상이 되면 거래소에서 BTC를 매도합니다.

스탑 리미트 주문

언급한 바와 같이 스탑 리미트 주문은 스탑 트리거와 지정가 주문을 결합한 것입니다. 정지 주문은 거래소가 지정가 주문을 할 수 있도록 발동 가격을 추가합니다. 어떻게 작동하는지 봅시다.

스탑 리밋 주문은 어떻게 작동합니까?

스탑 리미트 주문을 이해하는 가장 좋은 방법은 주문을 여러 부분으로 나누는 것입니다. 정지 가격은 지정가 주문을 발동하는 트리거 역할을 합니다. 시장이 스탑 가격에 도달하면 사용자 정의 가격( 지정가 )으로 지정가 주문을 자동으로 생성합니다.

 

스탑 및 리밋 가격이 동일할 수 있지만 이는 필수 사항이 아닙니다. 사실 매도 주문의 지정가보다 스탑 가격(발동 가격)을 약간 높게 설정하는 것이 더 안전할 것입니다. 매수 주문의 경우 지정가보다 약간 낮은 가격으로 중지가를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 지정가 주문이 발동된 후 채워질 가능성이 높아집니다.

매수 및 매도 지정가 주문의 예

스톱 리밋 매수

BNB가 현재 $300이고 강세 추세에 진입하기 시작할 때 구매하고 싶다고 상상해 보십시오. 그러나 BNB가 빠르게 상승하기 시작하면 BNB에 대해 너무 많은 비용을 지불하고 싶지 않으므로 지불할 가격을 제한해야 합니다.

 

기술적 분석에 따르면 시장이 $310를 돌파하면 상승 추세가 시작될 수 있다고 가정합니다. 브레이크아웃이 발생할 경우를 대비하여 매수 지정가 주문을 사용하여 포지션을 열기로 결정합니다. 스탑 가격을 $310로 설정하고 리밋 가격을 $315로 설정합니다. BNB가 $310에 도달하는 즉시 BNB를 $315에 매수하는 지정가 주문이 이루어집니다. 귀하의 주문은 315 이하의 가격으로 채워질 수 있습니다. $315는 지정가이므로 시장이 너무 빠르게 상승하면 주문이 완전히 채워지지 않을 수 있습니다.

매도지정가

$285에 BNB를 구입했는데 현재 $300에 있다고 상상해 보십시오. 손실을 방지하기 위해 가격이 입력한 가격으로 떨어지면 BNB를 판매하기 위해 스탑 리미트 주문을 사용하기로 결정합니다. $289의 스탑 가격과 $285의 리밋 가격(BNB를 구매한 가격)으로 매도 스탑-리밋 주문을 설정했습니다. 가격이 $289에 도달하면 BNB를 $285에 매도하는 지정가 주문이 이루어집니다. 귀하의 주문은 285 이상의 가격으로 채워질 수 있습니다.

스탑 리밋 주문 사용의 이점

1. 손실을 최소화할 수 있다: 스탑 리밋 주문은 투자자가 미리 설정한 가격에 도달하면 매도 주문이 자동으로 실행되는 방식입니다. 이를 통해, 투자자는 가격이 더 하락하여 손실이 커지는 것을 방지할 수 있습니다.
2. 이익을 극대화할 수 있다: 스탑 리밋 주문은 손실을 최소화하는 것뿐만 아니라, 이익을 극대화하는 데에도 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 코인의 가격이 일정 수준 이상 상승할 경우에는 매도 주문이 자동으로 실행되도록 설정할 수 있습니다.
3. 시간을 절약할 수 있다: 스탑 리밋 주문은 수동으로 매매를 하는 것보다 더욱 간편하며, 시간을 절약할 수 있는 장점이 있습니다. 투자자는 미리 설정해둔 조건이 충족되면 자동으로 매매가 이루어지기 때문에, 지속적으로 차트를 모니터링할 필요가 없습니다.
4. 감정적인 요소를 제거할 수 있다: 스탑 리밋 주문을 사용하면 감정적인 요소를 제거할 수 있습니다. 가격이 급격히 상승하거나 하락할 때, 투자자는 감정적으로 대응할 가능성이 있습니다. 그러나, 스탑 리밋 주문을 사용하면 미리 설정한 조건에 따라 자동으로 매매가 이루어지기 때문에, 감정적인 요소를 배제하고 합리적인 판단을 내릴 수 있습니다.

이러한 이점들은 투자자가 매매 결정을 내리는 데에 있어서 매우 유용하며, 특히 가격 변동이 큰 코인에서는 스탑 리밋 주문을 사용하는 것이 좋습니다.

스탑 리밋 주문 사용의 단점

1. 슬리피지 현상: 스탑 리밋 주문은 미리 설정한 가격에 도달하면 자동으로 매매가 이루어지기 때문에, 시장의 변동성이 큰 경우에는 가격이 빠르게 움직여서 미리 설정한 가격과 실제 매매가 이루어지는 가격이 다를 수 있습니다. 이를 슬리피지 현상이라고 하는데, 이는 투자자에게 손실을 초래할 수 있습니다.
2. 매매 비용 증가: 스탑 리밋 주문을 사용하면 매매 비용이 증가할 수 있습니다. 이는 스탑 리밋 주문이 자동으로 매매를 수행하므로, 수동으로 매매하는 것보다 더 많은 수수료가 발생할 수 있기 때문입니다.
3. 가격 변동성에 민감하다: 스탑 리밋 주문은 가격의 변동성에 민감합니다. 가격이 빠르게 움직일 경우, 미리 설정한 가격과 실제 매매가 이루어지는 가격이 다르게 될 수 있습니다. 따라서, 투자자는 시장의 변동성을 충분히 고려하고 적절한 가격을 설정해야 합니다.
4. 잘못 설정할 경우 손실을 초래할 수 있다: 스탑 리밋 주문은 투자자가 미리 설정한 가격에 도달하면 자동으로 매매가 이루어지기 때문에, 투자자가 가격을 잘못 설정할 경우 손실을 초래할 수 있습니다. 따라서, 투자자는 충분한 분석과 조사를 통해 올바른 가격을 설정해야 합니다.

이러한 단점들은 스탑 리밋 주문을 사용할 때에 유의해야 할 점들입니다. 특히, 시장의 변동성이 큰 경우에는 슬리피지 현상이 발생할 가능성이 높기 때문에, 투자자는 충분한 조사와 분석을 통해 적절한 매매 결정을 내리는 것이 중요합니다.

지정가 주문 전략 (시장 관점)

이제 우리는 스탑 리밋 주문을 연구했습니다. 이를 사용하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 다음은 스탑 리밋 주문의 효과를 높이고 단점을 피하기 위한 몇 가지 기본 거래 전략입니다.  

 

1. 스탑 리미트 주문을 하는 자산의 변동성을 연구하십시오. 지정가 주문이 채워질 가능성을 높이기 위해 이미 정지 주문과 지정가 주문 사이에 작은 스프레드를 설정하는 것이 좋습니다. 그러나 거래하는 자산의 변동성이 큰 경우 스프레드를 조금 더 크게 설정해야 할 수 있습니다. 

 

2. 거래하는 자산의 유동성에 대해 생각하십시오. 스탑 리미트 주문은 입찰-매도 스프레드가 크거나 유동성이 낮은 자산을 거래할 때 특히 유용합니다(슬리피지로 인한 원치 않는 가격을 방지하기 위해).

 

3. 기술적 분석을 사용하여 가격 수준을 결정합니다. 자산의 지지 또는 저항 수준에서 중지 가격을 설정하는 것이 좋습니다. 이러한 수준을 결정하는 한 가지 방법은 기술적 분석을 이용하는 것입니다 . 예를 들어 브레이크아웃을 이용하기 위해 중요한 저항 수준 바로 위의 중지 가격으로 매수 지정가 주문을 사용할 수 있습니다. 또는 시장이 더 떨어지기 전에 빠져나올 수 있도록 지원 수준 바로 아래에서 지정가 매도 주문을 합니다.

지원 및 저항 수준이 무엇인지 확실하지 않은 경우 지원 및 저항의 기본 설명을 확인하십시오 .

 

지정가 주문 전략 (차트 관점)

정가 주문을 사용하는 전략으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

1. 저항선/지지선 돌파 전략: 지정가 주문을 사용하여 저항선 또는 지지선을 돌파할 때 매수 또는 매도하는 전략입니다. 이 전략은 가격이 일정한 범위를 벗어나는 상황에서 발생하는 트레이딩 기회를 파악할 수 있습니다.
2. 반전 패턴 전략: 지정가 주문을 사용하여 가격이 일정한 패턴을 형성하는 순간 매수 또는 매도하는 전략입니다. 이 전략은 가격이 상승 또는 하락하는 추세에서 반전할 가능성이 높은 지점에서 매매 결정을 내리는 데에 사용됩니다.
3. 이동평균선 전략: 지정가 주문을 사용하여 이동평균선을 기준으로 매수 또는 매도하는 전략입니다. 이 전략은 추세를 파악하는 데에 사용됩니다. 가격이 이동평균선을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도하는 것입니다.
4. 이상치 탐색 전략: 지정가 주문을 사용하여 가격 변동성이 큰 코인에서 이상치를 탐색하는 전략입니다. 이 전략은 통계학적으로 표준 편차 이상의 가격 움직임이 발생할 때 매매 결정을 내리는 데에 사용됩니다.
5. 뉴스/이벤트 전략: 지정가 주문을 사용하여 뉴스나 이벤트 발생 시점에서 매수 또는 매도하는 전략입니다. 이 전략은 가격에 큰 영향을 미치는 뉴스나 이벤트 발생 시점을 파악하여 매매 결정을 내리는 데에 사용됩니다.

이러한 전략들은 지정가 주문을 활용하여 코인 투자에서 성공적인 매매를 할 수 있도록 도와줍니다. 하지만, 매매 결정을 내리기 전에 충분한 분석과 조사를 통해 자산 가치를 파악하는 것이 중요합니다.

마무리 생각

스탑 리밋 주문은 단순한 시장가 주문보다 더 많은 거래 기능을 제공할 수 있는 강력한 도구입니다. 주문을 완료하기 위해 적극적으로 거래할 필요가 없다는 추가 이점도 있습니다. 여러 스탑 리미트 주문을 결합하면 가격이 오르든 내리든 보유 자산을 쉽게 관리할 수 있습니다.