추세선 공부

추세선이란 무엇입니까?

금융 시장에서 추세선은 차트에 그려진 대각선입니다. 특정 데이터 포인트를 연결하여 차티스트와 트레이더가 가격 움직임을 시각화하고 시장 추세를 쉽게 식별할 수 있도록 합니다. 

추세선은 기술적 분석(TA) 에서 가장 기본적인 도구 중 하나로 간주됩니다. 주식, 명목화폐, 파생상품 및 암호화폐 시장  에서 널리 사용됩니다.

명목화폐(Nominal currency)는 거래나 가격 측정을 위해 사용되는 통화입니다. 명목화폐는 실제 가치가 아닌, 단순히 거래나 가격 측정을 위한 목적으로 사용되는 통화입니다.

명목화폐는 거래나 가격 측정에 매우 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 상품의 가격을 표시할 때에는 명목화폐가 사용됩니다. 또한, 명목화폐는 통화 시스템에서의 계산 단위로 사용됩니다. 예를 들어, 미국에서는 달러가 명목화폐로 사용되며, 일본에서는 엔이 명목화폐로 사용됩니다.

명목화폐는 인플레이션과 관련이 있습니다. 인플레이션은 통화량이 증가하면서 가치가 하락하는 현상을 말합니다. 인플레이션이 발생하면, 명목화폐의 가치가 하락하므로, 같은 가격으로 구매할 수 있는 상품의 양이 감소합니다. 이에 따라, 통화량과 인플레이션을 관리하기 위해 중앙 은행이 통화 정책을 시행합니다.

 

명목화폐는 경제 활동에 매우 중요한 역할을 합니다. 상품의 가격을 측정하고, 거래를 수행하는 데 필수적인 요소이며, 인플레이션과 관련하여 중앙 은행의 통화 정책에 영향을 미칩니다.

본질적으로 추세선은 지지선 과 저항선 처럼 작동 하지만 수평선 대신 대각선으로 구성됩니다. 따라서 양의 기울기 또는 음의 기울기를 가질 수 있습니다. 일반적으로 선의 기울기가 클수록 추세가 강합니다.

추세선을 오름차순(상승 추세)과 내림차순(하락 추세)의 두 가지 기본 범주로 나눌 수 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이 상승 추세선은 낮은 차트 위치에서 높은 차트 위치로 그려집니다. 아래 이미지와 같이 두 개 이상의 저점을 연결합니다.

 

반대로 하락 추세선은 차트의 높은 위치에서 낮은 위치로 그려집니다. 두 개 이상의 높은 지점을 연결합니다.

 

따라서 두 가지 선 유형의 차이점은 선을 그리는 데 사용되는 점을 선택하는 것입니다. 상승 추세에서 선은 차트의 가장 낮은 지점을 사용하여 그려집니다(즉, 높은 저점을 형성하는 캔들 저점). 반면에 하락추세선은 가장 높은 값을 사용하여 그립니다(즉, 고점을 낮추는 캔들스틱 고점).

캔들(Candle)은 주가 차트에서 가격 변동을 시각적으로 나타내는 방법 중 하나입니다. 일반적으로 시가, 고가, 저가, 종가의 네 가지 가격 정보를 사용하여 캔들을 표현합니다.

 

캔들은 직사각형 모양으로 표시되며, 상승 추세에서는 초록색 또는 흰색 색상으로 표시되고, 하락 추세에서는 빨간색 또는 검은색 색상으로 표시됩니다. 캔들의 위쪽은 고가를, 아래쪽은 저가를 나타내며, 직사각형의 가운데 선은 시가와 종가를 나타냅니다. 만약 시가가 종가보다 높은 경우에는 캔들의 직사각형이 위로 올라갑니다. 반대로, 시가가 종가보다 낮은 경우에는 캔들의 직사각형이 아래로 내려갑니다.

 

캔들 차트는 시장의 추세와 상태를 파악하는 데 매우 유용합니다. 추세가 상승하는 경우에는 연속적으로 초록색 또는 흰색 캔들이 나타나며, 하락하는 경우에는 연속적으로 빨간색 또는 검은색 캔들이 나타납니다. 또한, 캔들의 크기와 색상 등을 이용하여 시장의 변화를 예측하거나, 지지선과 저항선 등의 기술적 분석에 활용할 수 있습니다.

 

캔들 차트는 주식 시장뿐만 아니라, 외환 시장, 암호화폐 시장 등에서도 널리 사용됩니다. 캔들 차트를 이용하여 시장의 상태와 추세를 파악하고, 투자 결정을 내리는 데 활용할 수 있습니다.

추세선을 사용하는 방법

차트의 고점과 저점을 기준으로 추세선은 가격이 우세한 추세에 잠시 도전하고 이를 테스트한 다음 다시 호의적으로 돌아간 위치를 나타냅니다. 그런 다음 선을 확장하여 미래의 중요한 수준을 시도하고 예측할 수 있습니다. 추세선은 여러 번 테스트할 수 있지만 깨지지 않는 한 유효한 것으로 간주됩니다.

추세선은 모든 종류의 데이터 차트에서 사용할 수 있지만 일반적으로 금융 차트(시장 가격 기준)에 적용됩니다. 그들은 시장 공급과 수요에 대한 통찰력을 제공합니다. 당연히 상승 추세선은 구매력이 증가하고 있음을 나타냅니다(수요가 공급보다 높음). 하향 추세선은 지속적인 가격 하락과 관련이 있으며 그 반대를 나타냅니다(공급이 수요보다 높음).

그러나 이러한 분석에서는 거래량도 고려해야 합니다. 예를 들어, 가격은 상승하지만 거래량이 감소하거나 상대적으로 적은 경우 수요가 증가했다는 잘못된 인상을 줄 수 있습니다.

앞서 언급한 바와 같이 추세선은 지지선 과 저항선을 식별하는 데 사용됩니다. 이 두 가지는 기본적이지만 매우 중요한 기술적 분석 개념입니다. 상승 추세선은 가격이 하락할 가능성이 낮은 지지 수준을 보여줍니다. 반대로 하락 추세선은 가격이 상승할 가능성이 없는 저항 수준을 강조합니다.

즉, 지지선과 저항선이 하향(상승 추세선의 경우) 또는 상향(하향 추세선의 경우)으로 무너지면 시장 추세가 유효하지 않은 것으로 간주될 수 있습니다. 대부분의 경우 이러한 주요 수준이 추세를 유지하지 못하면 시장의 방향이 바뀌는 경향이 있습니다.

그래도 기술적 분석은 주관적인 분야이고 사람마다 추세선을 그리는 방식이 전혀 다를 수 있습니다. 따라서 여러 TA 기술과 기본 분석을 결합하여 위험을 줄이는 것이 좋습니다.

 

유효한 추세선 그리기

기술적으로 추세선은 차트의 두 지점을 연결할 수 있습니다. 그러나 대부분의 차티스트들은 3개 이상의 포인트를 사용하는 것이 추세선을 유효하게 만든다는 데 동의합니다. 경우에 따라 처음 두 지점을 사용하여 잠재력의 추세를 정의하고 세 번째 지점(향후 확장)을 사용하여 유효성을 테스트할 수 있습니다.

 

따라서 가격이 추세선을 위반하지 않고 세 번 이상 터치하면 추세가 유효한 것으로 간주될 수 있습니다. 추세선을 여러 번 테스트하면 추세가 가격 변동으로 인한 단순한 우연의 일치가 아닐 수도 있음을 나타냅니다.

 

스케일 설정

유효한 추세선을 만들기에 충분한 점을 선택하는 것 외에도 추세선을 그릴 때 적절한 설정을 고려하는 것이 중요합니다. 가장 중요한 차트 설정 중에는 척도 설정이 있습니다.

 

재무 차트에서 눈금은 가격 변화가 표시되는 방식과 관련이 있습니다. 가장 널리 사용되는 두 가지 척도는 산술 및 반로그(semi-log)입니다. 산술 차트에서 가격이 Y축을 따라 위 또는 아래로 이동함에 따라 변화가 고르게 표현됩니다. 대조적으로 세미 로그 차트는 변동을 백분율로 나타냅니다. 

 

예를 들어, $5에서 $10로 가격이 변경되면 산술 차트에서 $120에서 $125로 동일한 거리를 커버합니다. 그러나 세미 로그 차트에서 100% 상승($5에서 $10)은 차트의 훨씬 더 큰 부분을 차지하며, 이는 $120에서 $125로 4% 증가한 것과는 대조적입니다.

 

추세선을 그릴 때 눈금 설정을 고려하는 것이 중요합니다. 각 차트 유형에 따라 최고점과 최저점이 다를 수 있으므로 추세선이 약간 다를 수 있습니다.

 

마무리 생각

추세선은 기술적 분석에 유용한 도구이지만 절대 안전한 것은 아닙니다. 추세선을 그리는 데 사용되는 점의 선택은 시장 주기와 실제 추세를 정확하게 나타내는 정도에 영향을 미치므로 다소 주관적입니다. 

 

예를 들어, 일부 차티스트는 심지를 무시하고 캔들 몸통을 기준으로 추세선을 그립니다. 다른 사람들은 심지의 최고점과 최저점에 따라 선을 그리는 것을 선호합니다. 

따라서 다른 차트 도구 및 지표와 함께 추세선을 사용하는 것이 중요합니다.

다음은 추세선을 사용하는 대표적인 지표들입니다.

1. 이동 평균선(Moving Average) : 이동 평균선은 일정 기간 동안의 가격 평균을 계산한 선으로, 가격의 추세를 파악하는 데 사용됩니다. 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)이 있습니다.
2. 볼린저 밴드(Bollinger Bands) : 볼린저 밴드는 이동 평균선을 중심으로 상하한선을 그려, 주가의 상승과 하락 추세를 파악하는 데 사용됩니다.
3. MACD(Moving Average Convergence Divergence) : MACD는 두 개의 이동 평균선을 비교하여 주가의 추세를 파악하는 지표입니다. 빠른 이동 평균선과 느린 이동 평균선을 비교하여 MACD 선을 계산하고, 이를 이용하여 추세를 파악합니다.
4. SAR(Stop And Reverse) : SAR은 추세를 따라 매수 또는 매도 포지션을 지정하는 데 사용되는 지표입니다. SAR은 이동 평균선이 아닌, 주가와 함께 움직이는 형태로 계산됩니다.
5. 선형 회귀 분석(Linear Regression Analysis) : 선형 회귀 분석은 주가의 추세를 직선으로 나타내어 분석하는 지표입니다. 이를 이용하여 추세를 파악하고, 향후 주가의 방향성을 예측할 수 있습니다.