골든 크로스와 데스 크로스 알아보기

소개

차트 패턴은 기술적 분석과 관련하여 풍부합니다. 그러나 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 장기 투자자 에게 유용할 수 있는 다른 많은 패턴이 있습니다. 골든 크로스와 데드 크로스가 좋은 예입니다.

• 데이 트레이더 (Day Trader)

• 단기적인 시장 움직임을 활용하여 자산을 매수하고 매도하는 투자자입니다.
• 하루 안에 수많은 거래를 수행할 수 있습니다.
• 일반적으로 대출금이나 높은 마진을 사용하여 빠르게 이익을 내려고 합니다.
• 대부분의 경우, 시장의 급격한 움직임을 빠르게 인지하고 이에 대처합니다.

• 스윙 트레이더 (Swing Trader)

• 일반적으로 2-6일 사이의 중기적인 시간 동안 자산을 보유하는 투자자입니다.
• 대개 중장기적인 트렌드를 따라가며, 단기적인 주가 변동을 예측하여 거래합니다.
• 데이 트레이더보다는 더 많은 시간과 정보를 활용하여 자산을 분석합니다.

• 장기 투자자 (Long-term Investor)

• 시장이 긴 시간 동안 안정적인 성장을 보이는 것을 이용하여 수익을 얻으려는 투자자입니다.
• 보통 1년 이상의 기간 동안 자산을 보유합니다.
• 주로 대형 기업의 안정적인 성장을 예측하여, 분산 투자를 통해 포트폴리오를 구성합니다.
• 일반적으로 거래 비용이 낮으며, 자산의 장기간 보유에 대한 세금 혜택도 받을 수 있습니다.

골든 크로스와 데드 크로스가 무엇인지 알아보기 전에 이동 평균(MA) 이 무엇인지 이해해야 합니다. 간단히 말해서 주어진 기간 동안 자산의 평균 가격을 측정하는 가격 차트 위에 그려진 선입니다. 예를 들어 200일 이동 평균은 지난 200일 동안 자산의 평균 가격을 측정합니다.

 

그렇다면 골든 크로스와 데드 크로스는 무엇이며 트레이더는 트레이딩 전략에서 이를 어떻게 사용할 수 있습니까 ?

 

골든크로스란?

골든 크로스 (또는 골든 크로스오버)는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 넘는 차트 패턴 입니다. 일반적으로 50일 MA는 단기 평균으로 사용되며 200일 MA는 장기 평균으로 사용됩니다. 그러나 이것이 골든 크로스오버에 대해 생각하는 유일한 방법은 아닙니다. 이는 모든 시간 프레임에서 발생할 수 있으며 기본 아이디어는 단기 평균이 장기 평균을 넘어선다는 것입니다.

일반적으로 골든 크로스는 세 단계로 발생합니다.

1. 단기 MA는 하락추세에서 장기 MA 아래에 있습니다.
2. 추세가 반전되고 단기 MA가 장기 MA를 상향 교차합니다.
3. 상승 추세는 단기 MA가 장기 MA 위에 머무르는 지점에서 시작됩니다.

비트코인의 새로운 상승세를 나타내는 골든 크로스.

 

많은 경우 골든 크로스는 강세 신호로 간주될 수 있습니다. 어때? 아이디어는 간단합니다. 이동 평균은 자산이 표시되는 기간 동안 자산의 평균 가격을 측정한다는 것을 알고 있습니다. 이런 의미에서 단기 MA가 장기 MA보다 낮다는 것은 단기 가격 조치가 장기 가격 조치에 비해 약세 임을 의미합니다.

 

이제 단기 평균이 장기 평균을 넘어선다면 무슨 일이 벌어질까요? 단기 평균 가격은 장기 평균 가격보다 높습니다. 이는 시장 추세 방향의 잠재적 변화를 나타내며 이것이 바로 골든 크로스가 강세로 간주되는 이유입니다.

 

전통적인 해석에서 골든 크로스는 200일 MA 위에 교차하는 50일 MA를 포함합니다. 그러나 골든 크로스의 일반적인 개념은 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 교차한다는 것입니다. 이런 의미에서 다른 시간 프레임(15분, 1시간, 4시간 등)에서도 골든 크로스가 발생할 수 있습니다. 여전히 높은 시간 프레임 신호는 낮은 시간 프레임 신호보다 더 신뢰할 수 있는 경향이 있습니다.

지금까지 단순 이동 평균(SMA) 이라는 골든 크로스를 고려했습니다. 그러나 지수 이동 평균(EMA) 이라는 이동 평균을 계산하는 또 다른 인기 있는 방법이 있습니다. 이것은 보다 최근의 가격 행동에 더 중점을 두는 다른 공식을 사용합니다.

 

EMA는 골든 크로스를 포함하여 강세 및 약세 교차를 찾는 데에도 사용할 수 있습니다. EMA가 최근의 가격 움직임에 더 빠르게 반응함에 따라 그들이 생성하는 교차 신호는 덜 신뢰할 수 있고 더 많은 잘못된 신호를 나타낼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 EMA 크로스오버는 추세 반전을 식별하기 위한 도구로 트레이더들 사이에서 인기가 있습니다.

 

SMA는 Simple Moving Average의 약어로, 이동 평균선을 말합니다. 이는 특정 기간 동안의 가격 평균치를 계산하여 주가의 추세를 분석하는 기술적 분석 지표 중 하나입니다.

 

SMA는 특정 기간 동안의 주가의 종가를 합한 후, 기간 수로 나누어 평균을 계산합니다. 예를 들어, 10일 동안의 SMA를 계산하려면, 그 기간 동안의 종가를 모두 더한 후, 10으로 나누어 평균을 계산합니다. 이렇게 계산된 SMA는 일반적으로 이동 평균선 그래프 위에 나타납니다.

 

SMA를 이용하여 추세를 파악할 수 있습니다. 이동 평균선이 상승하면 상승 추세, 하락하면 하락 추세로 판단할 수 있습니다. 주가가 이동 평균선을 돌파하면 해당 방향의 추세가 강화될 수 있습니다.

 

또한, 단기 이동 평균선과 장기 이동 평균선을 비교하여 거래 신호를 파악할 수도 있습니다. 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

 

SMA는 매우 간단하고 쉽게 사용할 수 있는 지표입니다. 하지만, 최근 가격에 더 많은 영향을 받기 때문에 이동평균선이 변동성이 높은 주가 변동에서는 신뢰도가 떨어질 수 있습니다. 따라서, SMA를 사용하는 경우에는 주가의 특성을 잘 파악하여 적절한 기간을 설정하는 것이 중요합니다.

 

데드 크로스는 무엇입니까?

데스 크로스는 기본적으로 골든 크로스의 반대입니다. 단기 MA가 장기 MA 아래로 교차하는 차트 패턴입니다. 예를 들어, 50일 MA가 200일 MA를 하향 교차합니다. 따라서 데드 크로스는 일반적으로 약세 신호로 간주됩니다.

일반적으로 데스 크로스는 세 단계로 발생합니다.

1. 단기 MA는 상승 추세에서 장기 MA 위에 있습니다.
2. 추세가 반전되고 단기 MA가 장기 MA를 하향 교차합니다.
3. 하락 추세는 단기 MA가 장기 MA 아래에 머무를 때 시작됩니다.

Bitcoin의 하락세를 확인하는 데스 크로스.

 

골든 크로스가 무엇인지 이해했으므로 데드 크로스가 약세 신호인 이유를 이해하는 것은 상당히 쉽습니다. 단기 평균이 장기 평균을 하회하고 있어 시장 전망이 약세임을 나타냅니다.

 

데드 크로스는 1929년 이나 2008년과 같은 역사상 주요 경제 침체 이전에 약세 신호를 제공했습니다. 그러나 예를 들어 2016년에 잘못된 신호를 제공할 수도 있습니다.

2016년 SPX의 거짓 죽음 크로스오버 신호.

 

예에서 볼 수 있듯이 시장은 데스 크로스를 인쇄했지만 곧 상승세를 재개하고 골든 크로스를 인쇄했습니다.

 

골든 크로스 vs. 데드 크로스 - 차이점은?

둘 다 논의했으므로 차이점을 이해하기 어렵지 않습니다. 그들은 본질적으로 서로의 정반대입니다. 골든 크로스는 강세 신호로 간주될 수 있는 반면 죽음의 교차점은 약세 신호로 간주될 수 있습니다. 

 

둘 다 높은 거래량 으로 확인할 수 있습니다. 일부 기술 분석가는 크로스오버 컨텍스트를 볼 때 다른 기술 지표를 확인할 수도 있습니다. 일반적인 예로 MACD(이동 평균 수렴 발산) 및 RSI(상대 강도 지수) 가 있습니다. 

 

또한 기억해야 할 중요한 점은 이동 평균은 후행 지표 이며 예측력이 없다는 것입니다. 이것은 두 크로스오버가 일반적으로 아직 진행 중인 반전이 아니라 이미 발생한 추세 반전에 대한 강력한 확인을 제공한다는 것을 의미합니다.

 

후행 지표는 주가 변동이 일어난 후에 그것을 나타내는 지표를 말합니다. 즉, 주가 변동의 흐름을 따라가는 지표입니다.

후행 지표의 대표적인 예로는 이동평균선, MACD, 볼린저 밴드 등이 있습니다. 이들 지표는 모두 주가 변동이 일어난 후에 계산됩니다. 예를 들어, 이동평균선은 특정 기간 동안의 종가의 평균을 계산한 값으로, 해당 기간이 지난 후에야 계산됩니다. 따라서, 이 지표를 사용하여 추세를 분석할 때는, 일정 기간 이상의 데이터가 필요합니다.

 

후행 지표는 보다 안정적인 추세 파악에 유용합니다. 이는 지난 주가 움직임을 기반으로 계산되기 때문입니다. 그러나, 후행 지표는 예측적인 역할보다는 추세 파악에 더 적합한 지표로 사용됩니다. 때문에, 후행 지표는 트렌드를 따라가는 기술적 분석에 매우 중요한 역할을 합니다.

 

그러나, 후행 지표는 주가의 변동이 일어난 후에 나타내는 지표이기 때문에, 그 신호가 나타나기까지 이미 대부분의 움직임이 일어난 후일 수 있습니다. 따라서, 이 지표들은 단기적인 매매 기회를 포착하는 데는 한계가 있을 수 있습니다.

골든 크로스와 데드 크로스 거래 방법

이러한 패턴의 기본 아이디어는 매우 간단합니다. 트레이더가 MACD를 사용하는 방법을 알고 있다면 이러한 교차 신호를 거래하는 방법을 쉽게 이해할 수 있습니다.

 

기존의 골든크로스와 데스크로스를 얘기할 때 우리는 보통 일봉차트를 봅니다. 따라서 간단한 전략은 골든 크로스에서 매수하고 데드 크로스에서 매도하는 것일 수 있습니다. 실제로 이것은 지난 몇 년 동안 비트코인 에 대해 상대적으로 성공적인 전략이었을 것입니다. 비록 그 과정에서 많은 잘못된 신호가 있었지만 말입니다. 따라서 하나의 신호를 맹목적으로 따르는 것은 일반적으로 최선의 전략이 아닙니다. 따라서 시장 분석 기술과 관련하여 다른 요소를 고려하고 싶을 수 있습니다.

장기 포지션을 구축하기 위한 손쉬운 전략에 대해 알아보려면 DCA(Dollar-Cost Averaging) 설명을 확인하세요.

 

Dollar-Cost Averaging (DCA)는 자산을 구매할 때 일정한 금액을 일정한 주기로 투자하는 방법입니다. 이는 주가 변동성을 완화시키는데 도움이 되며, 장기적으로 자산을 투자하는데 매우 효과적입니다.

 

DCA를 사용하면, 특정 시점에 대량의 자산을 한 번에 구매하는 것이 아니라, 일정 기간 동안 정해진 금액을 투자합니다. 예를 들어, 매주 $100씩 투자하는 것입니다. 이 경우, 주가가 상승할 때는 적은 양의 자산을 구매하게 되고, 주가가 하락할 때는 많은 양의 자산을 구매하게 됩니다.

 

이러한 방식으로 투자하면, 주가의 변동에 따라 자산을 구매하는 가격이 평균화되어 리스크를 완화시키는 효과가 있습니다. 또한, DCA는 단기적인 주가 변동에 좀 더 무감각하게 대처할 수 있으므로, 장기적인 투자에 적합합니다.

 

DCA는 비교적 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 전략입니다. 하지만, 이 방식은 시장 상황에 따라 투자 수익이 크게 차이날 수 있기 때문에, 개별 투자자의 투자 목적과 상황에 맞게 선택하는 것이 중요합니다.

 

위에서 언급한 교차 전략은 일일 MA 교차를 기반으로 합니다. 그러나 다른 기간은 어떻습니까? 골든 크로스와 데스 크로스는 똑같이 발생하며 트레이더는 이를 이용할 수 있습니다. 

그러나 대부분의 차트 분석 기술과 마찬가지로 더 높은 시간 프레임의 신호는 더 낮은 시간 프레임의 신호보다 더 강합니다. 매시간 시간대에 발생하는 데스 크로스를 보고 있는 동안 주간 시간대에 골든 크로스가 발생할 수 있습니다. 그렇기 때문에 여러 판독값을 고려하여 축소하고 차트에서 더 큰 그림을 보는 것이 항상 도움이 됩니다.

 

골든 크로스와 데스 크로스를 거래할 때 많은 트레이더들이 찾는 것은 거래량 입니다. 다른 차트 패턴과 마찬가지로 볼륨은 확인을 위한 강력한 도구가 될 수 있습니다. 따라서 거래량 급등이 교차 신호를 수반할 때 많은 트레이더는 신호가 유효하다는 확신을 갖게 됩니다.

 

골든 크로스가 발생하면 장기 이동 평균이 잠재적 지지 영역으로 간주될 수 있습니다. 반대로 데드 크로스가 발생하면 잠재적 저항 영역으로 간주될 수 있습니다.

 

교차 신호는 합류점을 찾기 위해 다른 기술 지표의 신호와 교차 확인될 수도 있습니다. Confluence 트레이더는 거래 신호를 보다 안정적으로 만들기 위해 여러 신호와 지표를 하나의 거래 전략으로 결합합니다.

Confluence 트레이더는 여러 가지 기술적 분석 도구를 사용하여 주가의 움직임을 예측하고 거래 결정을 내리는 트레이더를 말합니다. Confluence는 여러 가지 기술적 분석 도구들이 결합되어 주가 움직임을 예측하는 과정에서 사용되는 용어입니다.

 

Confluence 트레이더는 여러 가지 기술적 분석 지표들, 예를 들면 이동 평균, 볼린저 밴드, 일목균형 등을 함께 사용하여 각각의 지표가 동일한 방향으로 움직일 때 더 강력한 신호를 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 볼린저 밴드에서 상한선과 하한선이 각각 이동평균선과 같은 방향으로 이동하고, 일목균형에서 주가가 구름(Cloud)을 돌파할 경우, 이동평균이 상승하고 있을 때 더욱 강력한 매수 신호를 보게 됩니다.

 

Confluence 트레이더는 여러 가지 기술적 분석 지표들을 조합하여 신호의 확률을 높이는 것이 목표입니다. 그러나 이러한 지표들도 100% 정확한 결과를 보장하는 것은 아닙니다. 따라서, Confluence 트레이더는 정확한 리스크 관리와 포지션 사이즈 관리를 통해 거래에 대한 위험을 최소화하고 수익을 극대화하려는 노력이 필요합니다.

 

마무리 생각

우리는 가장 인기 있는 크로스오버 신호인 골든 크로스와 데드 크로스에 대해 논의했습니다.

 

골든 크로스는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 넘는 교차를 포함합니다. 데드 크로스는 단기 MA가 장기 MA 아래로 교차하는 것을 의미합니다. 둘 다 주식 시장, 외환 또는 암호화폐 에 관계없이 장기적인 추세 반전을 확인하기 위한 신뢰할 수 있는 도구로 사용할 수 있습니다.