차트 공부 - 피보나치 되돌림

소개

트레이더가 미래 가격 조치를 시도하고 예측하는 데 사용할 수 있는 광범위한 기술적 분석(TA) 도구 및 지표가 있습니다. 여기에는 Wyckoff 방법, Elliott Wave 이론 또는 Dow 이론과 같은 완전한 시장 분석 프레임워크가 포함될 수 있습니다 . 이동 평균, 상대 강도 지수(RSI), 확률적 RSI, 볼린저 밴드, 일목균형, 포물선 SAR 또는 MACD 와 같은 지표가 될 수도 있습니다 . 

 

피보나치 되돌림 도구는 주식 시장, 외환 및 암호화폐 시장에서 수천 명의 트레이더가 사용하는 인기 있는 지표입니다. 놀랍게도 700년 전에 발견된 피보나치 수열을 기반으로 합니다.

 

이 기사에서는 피보나치 되돌림 도구가 무엇이며 이를 사용하여 차트에서 중요한 수준을 찾는 방법을 살펴봅니다.

• 이동 평균 (Moving Average)

• 주가의 평균 가격을 이동하면서 계산하는 지표입니다.
• 단기 이동 평균과 장기 이동 평균을 비교하여 상승 트렌드인지 하락 트렌드인지 판단할 수 있습니다.

• 상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)

• 주식 등의 상품의 가격 움직임을 분석하는 기술적 지표입니다.
• 과매수와 과매도를 판단하여 매수와 매도 타이밍을 예측합니다.

• 확률적 RSI (Stochastic RSI)

• RSI 지표를 기반으로 만들어진 기술적 분석 지표입니다.
• RSI 지표를 이용하여 추세의 강도를 파악하고, 과매수 및 과매도 상태를 확인할 수 있습니다.

• 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

• 주가의 상한선, 하한선 및 이동평균선을 이용하여 주가의 움직임을 예측하는 기술적 분석 지표입니다.
• 주가가 상한선, 하한선을 돌파할 경우에는 추세 변화의 신호로 해석합니다.

• 일목균형 (Ichimoku Kinko Hyo)

• 일본에서 개발된 기술적 분석 지표로, 추세, 지지 및 저항 수준, 전환 지점 등을 파악하는 데 사용됩니다.
• 여러 개의 지표를 종합하여 분석하는 것이 특징입니다.

• 포물선 SAR (Parabolic SAR)

• 추세 추종형 기술적 분석 지표 중 하나로, 주가의 추세 변화를 파악하는 데 사용됩니다.
• SAR 지표가 주가 아래로 이동할 경우 매도 시점, 주가 위로 이동할 경우 매수 시점으로 해석합니다.

• 이동평균 수렴확산 (Moving Average Convergence Divergence, MACD)

• 추세 추종형 기술적 분석 지표 중 하나로, 이동평균선 간의 차이를 이용하여 추세의 강도와 추세의 전환을 파악하는 데 사용됩니다.
• MACD 지표와 신호선(Signal Line)을 비교하여 매수와 매도 신호를 파악할 수 있습니다.

피보나치 되돌림이란 무엇입니까?

피보나치 되돌림(또는 Fib 되돌림)은 차트에서 관심 영역을 예측하기 위해 기술 분석가와 트레이더가 사용하는 도구입니다. 그들은 피보나치 비율을 백분율로 사용하여 그렇게 합니다. Fib 되돌림 도구는 13세기 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 식별한 일련의 숫자에서 파생되었습니다. 이 문자열을 피보나치 수열이라고 합니다. 이 시퀀스에서 숫자 사이의 특정 수학적 관계는 비율을 생성한 다음 차트에 표시됩니다. 이러한 비율은 다음과 같습니다.

• 0%
• 23.6% 
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%  

엄밀히 말하면 피보나치 비율은 아니지만 일부 트레이더는 50% 수준이 가격 범위의 중간점을 나타내므로 어느 정도 의미가 있다고 생각합니다. 0-100% 범위 밖의 피보나치 비율(예: 161.8%, 261.8% 또는 423.6%)도 사용할 수 있습니다.

 

트레이더가 이 백분율을 사용하는 방법에 대해 논의하겠지만 요점은 백분율에 의해 설명된 수준이 시장의 상당한 수준과 관련될 수 있다는 것입니다. 가격 차트에 표시할 때 피보나치 수준은 지원, 저항, 되돌림 영역, 진입점, 종료 목표 및 손절매 수준 과 같은 관심 영역을 식별하는 데 사용될 수 있습니다 .

 

레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)는 13세기 이탈리아의 수학자로, 중세 유럽에서 가장 유명한 수학자 중 한 명입니다. 그는 수학뿐만 아니라 상업 분야에서도 활동하였으며, 농업, 건축, 음악 등 다양한 분야에서 그의 발견과 이론이 적용되어 왔습니다.

 

피보나치는 1202년에 "리베르 아브아츠(Liber Abaci)"라는 책을 써서 힌두-아랍 숫자 체계를 소개하였습니다. 그의 이론은 당시 유럽에서 흔히 사용되던 로마 숫자 체계보다 더 효과적이었습니다. 또한, 이 책에서는 그가 발견한 피보나치 수열도 처음으로 등장하였습니다.

 

피보나치는 또한, 수학에서 소수의 판별과 그리스어 알파벳의 수치 표기법을 개발하였습니다. 그는 농업 분야에서도 활동하였으며, 단위 면적당 작물의 수확량을 계산하는 방법을 개발하였습니다.

 

이외에도, 피보나치는 건축 분야에서도 활동하였습니다. 그의 이론은 바로 성당 건축에 적용되어, 성당 건축에서 창문 크기, 장식 모양 등에 대한 규칙을 만드는 데 사용되었습니다.

 

피보나치의 이론과 발견은 수학뿐만 아니라 다양한 분야에서도 적용되고 있으며, 그의 영향력은 오늘날까지 이어져 있습니다.

 

피보나치 되돌림 계산 방법

이 백분율은 모든 피보나치 되돌림 도구에서 동일하므로 수동으로 계산할 필요가 없습니다. 그러나 그것들을 얻는 방법은 피보나치 수로 시작하는 것입니다.

 

0과 1로 시작하는 일련의 숫자를 만들어 봅시다. 시리즈의 다음 숫자는 앞선 두 숫자의 합입니다. 이것을 무한정 계속하면 피보나치 수열이라고 하는 숫자 문자열을 얻게 됩니다.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... 등등.

 

물론 이러한 수치는 가격 차트에 직접 표시되지 않습니다. 그러나 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 수준은 모두 어떤 식으로든 이러한 숫자에서 파생됩니다.

 

처음 몇 개의 숫자를 제외하고 숫자를 뒤에 오는 숫자로 나누면 항상 0.618에 가까운 비율을 얻게 됩니다. 예를 들어 21을 34로 나누면 0.6176이 됩니다. 그리고 숫자를 오른쪽 두 자리에서 찾은 숫자로 나누면 0.382에 가까운 비율을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 21을 55로 나누면 0.3818이 됩니다. 피보나치 되돌림 도구의 모든 비율(50% 제외)은 이 방법과 관련된 일부 계산을 기반으로 합니다.

 

피보나치 수열과 황금 비율

언급한 바와 같이 피보나치 수열은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치에 의해 확인되었습니다. 황금 비율(0.618% 또는 1.618%)은 이러한 숫자에서 파생된 수학적 비율입니다. 그런데 왜 그렇게 중요한 숫자일까요? 

 

황금 비율은 우주에서 놀랍도록 긴 현상 목록의 비율을 설명하며 자연의 모든 곳에서 찾을 수 있습니다. 원자, 별, 은하 형성물, 껍질, 심지어 꿀벌까지 생각해보세요. 가장 작은 규모에서 가장 큰 규모에 이르기까지 모든 것이 이 비율의 예를 가질 수 있습니다. 

 

또한 수세기 동안 예술가, 엔지니어 및 디자이너가 미학적으로 만족스러운 구성을 만드는 데 사용했습니다. 피라미드에서 모나리자, 트위터 로고에 이르기까지 많은 유명한 예술 작품과 디자인 작품에서 어떤 식으로든 황금 비율을 사용합니다. 결과적으로 이 비율은 금융 시장에서도 의미가 있을 수 있습니다.

 

피보나치 되돌림을 사용하는 방법

이제 우리는 피보나치 되돌림 도구가 무엇이며 어떻게 작동하는지 알았으므로 금융 시장에서 도구로 사용하는 것을 고려해 봅시다. 

 

일반적으로 도구는 고가와 저가와 같은 두 가지 중요한 가격대 사이에 그려집니다. 이 범위는 추가 분석을 위한 기초로 사용됩니다. 일반적으로 이 도구는 범위 내의 수준을 매핑하는 데 사용되지만 범위 밖의 중요한 가격 수준에 대한 통찰력을 제공할 수도 있습니다.

 

일반적으로 이 범위는 기본 추세에 따라 그려집니다. 따라서 상승추세에서 저점은 1(또는 100%)이고 고점은 0(0%)이 됩니다. 상승 추세에 피보나치 되돌림 선을 그리면 트레이더는 시장이 되돌리기 시작할 때 테스트할 수 있는 잠재적 지원 수준에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다 . 따라서 되돌림 이라는 용어가 사용됩니다 .

 

 

반대로 하락추세에서는 저점은 0(0%), 고점은 1(100%)이 됩니다. 가격이 하락 추세에 있음을 유의하십시오. 따라서 이 경우 되돌림은 바닥으로부터의 움직임(바운스 ) 을 의미합니다 . 이러한 맥락에서 피보나치 되돌림 도구는 시장이 상승하기 시작하면 잠재적인 저항 수준에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

 

 

피보나치 수준이 트레이더에게 알려주는 것 

트레이더는 피보나치 레벨을 사용하여 잠재적 진입 영역, 가격 목표 또는 손절매 지점을 결정할 수 있습니다. 이것은 개별 설정, 전략 및 거래 스타일에 따라 크게 다를 수 있습니다. 

 

일부 전략은 두 특정 피보나치 수준 사이의 범위에서 이익을 얻는 것을 포함합니다. 예를 들어 상승 추세에 이어 되돌림을 고려하십시오. 38.2% 되돌림 수준에서 매수한 다음 23.6% 수준에서 매도하는 것은 흥미로운 전략이 될 수 있습니다. 물론 이것은 개별 전략 및 기타 많은 기술적 요인에 크게 의존합니다.

 

피보나치 수준은 종종 엘리엇 파동 이론 과 결합되어 파동 구조와 잠재적인 관심 영역 간의 상관 관계를 찾습니다. 이것은 특정 시장 구조의 다양한 파동에서 되돌림의 정도를 예측하는 강력한 전략이 될 수 있습니다.

 

엘리엇 파동(Elliott wave)은 금융시장에서 사용되는 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 이 이론은 미국의 랄프 넬슨 엘리엇(Ralph Nelson Elliott)이 1930년대에 개발하였습니다. 엘리엇은 시장의 가격 움직임에 일정한 패턴이 반복된다는 가설을 제시하였고, 이를 바탕으로 엘리엇 파동 이론이 발전하게 되었습니다.

 

엘리엇 파동 이론에 따르면, 주식이나 다른 금융상품의 가격 변동은 일정한 반복적인 패턴으로 일어난다고 합니다. 이러한 패턴을 파동(wave)이라 부릅니다. 파동은 주식 시장에서 나타나는 가격 움직임의 기본적인 형태입니다.

 

엘리엇 파동 이론에서는 5개의 상승파동(impulse wave)과 3개의 하락파동(corrective wave)이 서로 교대로 나타나는 것을 전제로 합니다. 상승파동은 주식 가격이 상승하는 추세를 보이는 동안 일어나며, 하락파동은 주식 가격이 하락하는 추세를 보일 때 나타납니다. 이러한 상승파동과 하락파동의 조합으로 복잡한 가격 패턴이 만들어지며, 이를 이용하여 시장의 전반적인 추세와 미래 가격 움직임을 예측하려는 시도가 이루어집니다.

 

엘리엇 파동 이론은 미래 가격 움직임을 정확하게 예측할 수 있는 것은 아니지만, 이를 참고하여 거래 결정을 내리는 트레이더들이 많습니다. 이를 위해 차트와 기술적 분석 도구를 이용하여 파동 패턴을 확인하고, 이를 통해 다양한 거래 전략을 구사합니다.

 

다른 기술과 마찬가지로 피보나치 되돌림 도구는 다른 기술 분석 지표와 결합할 때 가장 강력합니다. 그 자체로는 매수 또는 매도 신호가 아닐 수 있는 것이 다른 지표로 확인되면 신호로 바뀔 수 있습니다. 따라서 가격이 특정 피보나치 수준에 도달하면 반전될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 따라서 시장 환경 및 기타 요인을 고려 하면서 위험을 관리하는 것이 필수적입니다 .

 

피보나치 확장

언급했듯이 피보나치 레벨은 되돌림 또는 바운스 영역을 평가하는 데 사용할 수 있습니다(아래 애니메이션의 1번). 그러나 그 외에도 피보나치 수열은 현재 범위 밖의 잠재적으로 중요한 수준을 측정하는 방법으로도 사용할 수 있습니다. 이를 확장 수준이라고 합니다(2번 참조).

 

 

피보나치 확장 수준은 잠재적 거래 대상으로 볼 수 있습니다. 각 거래자는 다른 확장 수준을 대상(또는 여러 대상)으로 선택할 수 있습니다. 첫 번째 확장 수준은 138.6%, 150% 및 161.8%이고 그 다음은 261.8% 및 423.6%입니다. 따라서 피보나치 확장 수준은 다음 가격 변동이 끝날 수 있는 영역을 나타낼 수 있습니다.

 

마무리 생각

피보나치 수는 자연의 모든 곳에서 발견되며 많은 거래자들은 금융 시장을 차트로 작성할 때 관련성이 있다고 생각합니다.

그러나 모든 기술 지표와 마찬가지로 가격 행동, 차트 패턴 및 지표 간의 관계는 과학적 원리나 물리적 법칙에 기반하지 않습니다. 따라서 피보나치 되돌림 도구의 유용성은 그것에 주목하는 시장 참여자의 수와 관련이 있을 수 있습니다. 따라서 피보나치 되돌림 수준이 반드시 유형의 어떤 것과도 상관 관계가 없는 경우에도 관심 영역을 시도하고 예측하는 도구로 사용할 수 있습니다.