Stop-Loss 및 Take-Profit 레벨 알아보고 계산 방법 공부하기!

 

시작

손절매 및 이익실현 수준은 많은 트레이더가 감수할 위험의 정도에 따라 거래 종료 전략을 결정하는 데 의존하는 두 가지 기본 개념입니다. 이러한 임계값은 기존 시장과 암호화폐 시장 모두에서 사용되며 특히 기술적 분석을 선호하는 거래자들 사이에서 인기가 있습니다.

소개

시장 타이밍은 투자자와 트레이더가 미래 시장 가격을 예측하고 자산을 사고팔 수 있는 최적의 가격 수준을 찾는 전략입니다. 이 접근 방식에서는 언제 시장을 종료해야 하는지 파악하는 것이 중요합니다. 손절매 및 이익 실현 수준이 작용하는 곳입니다. 

 

손절매 및 이익실현 수준은 거래자가 미리 설정한 가격 목표입니다. 훈련된 트레이더의 출구 전략의 일부로 종종 사용되는 이러한 미리 결정된 수준은 감정적 거래를 최소한으로 유지하도록 설계되었으며 위험 관리에 필수적입니다.

손절매 및 이익실현 수준

손절매(SL) 수준은 자산의 미리 결정된 가격으로, 현재 가격보다 낮게 설정되며, 이 위치에서 투자자의 손실을 제한하기 위해 위치가 마감됩니다. 반대로 이익 실현(TP) 수준은 트레이더가 수익성 있는 포지션을 청산하는 미리 설정된 가격입니다.

 

실시간으로 시장 주문을 사용하는 대신 트레이더는 이러한 수준을 설정하여 연중무휴로 시장을 모니터링할 필요 없이 자동 매도를 트리거할 수 있습니다. 예를 들어 바이낸스 선물에는 손절매와 이익실현 주문을 결합한 손절매 주문 기능이 있습니다. 시스템은 발동 가격 수준과 주문 시 종가 또는 시장 평균가를 기준으로 주문이 손절매인지 이익실현인지 결정합니다.

시장 평균가(Market Average)는 시장에서 거래되는 특정 자산의 평균 가격을 의미합니다. 시장 평균가는 일반적으로 과거 일정 기간 동안의 가격을 평균한 값으로 계산됩니다. 이 때, 일정 기간은 일, 주, 월 등 다양한 기간을 적용할 수 있습니다.

 

시장 평균가는 해당 자산의 가격 흐름을 파악하는 데에 유용하게 사용됩니다. 예를 들어, 주가의 시장 평균가를 계산하여 현재 주가가 과매수 상태인지 과매도 상태인지를 파악할 수 있습니다. 시장 평균가가 현재 주가보다 높은 경우, 주가가 과매수 상태일 가능성이 높습니다. 반대로, 시장 평균가가 현재 주가보다 낮은 경우, 주가가 과매도 상태일 가능성이 높습니다.

 

시장 평균가는 일반적으로 기술적 분석에 활용되며, 주식 시장 및 암호화폐 시장에서 많이 사용됩니다. 그러나, 시장 평균가는 시장의 변동성이 큰 경우에는 그 정확성이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 시장 평균가를 분석할 때에는 기술적 지표 외에도 다른 지표와 정보를 종합하여 판단해야 합니다.

손절매 및 이익실현 수준을 사용하는 이유는 무엇입니까?

운동 위험 관리

SL 및 TP 수준은 시장의 현재 역학을 반영하며 최적의 가치를 올바르게 식별하는 방법을 아는 사람들은 본질적으로 유리한 거래 기회와 허용 가능한 위험 수준을 식별하고 있습니다. SL 및 TP 수준을 사용하여 위험을 평가하는 것은 포트폴리오를 보존하고 성장시키는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

 

덜 위험한 거래에 우선순위를 두어 보유 자산을 체계적으로 보호할 뿐만 아니라 포트폴리오가 완전히 소멸되는 것을 방지하고 있습니다. 따라서 많은 거래자들이 위험 관리 전략 에서 SL 및 TP 수준을 사용합니다.

감정적 거래 방지

주어진 순간의 감정 상태는 의사 결정에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 이것이 일부 트레이더가 스트레스, 두려움, 탐욕 또는 기타 강력한 감정 하에서 거래하는 것을 피하기 위해 사전 설정된 전략에 의존하는 이유입니다. 포지션을 청산해야 할 때를 식별하는 방법을 배우면 충동적인 거래를 피하는 데 도움이 될 수 있으므로 변덕스럽기보다는 전략적으로 거래를 관리할 수 있습니다.

위험 보상 비율 계산

손절매 및 이익실현 수준은 거래의 위험 대비 보상 비율을 계산하는 데 사용됩니다.

Risk-to-reward는 잠재적인 보상에 대한 대가로 감수한 위험의 척도입니다. 일반적으로 위험 대비 보상 비율이 낮은 거래에 참여하는 것이 좋습니다. 이는 잠재적 이익이 잠재적 위험보다 크다는 것을 의미하기 때문입니다. 

 

다음 공식을 사용하여 위험 보상 비율을 계산할 수 있습니다.

위험 보상 비율 = (진입가 - 손절가) / (이익실현가 - 진입가)

Risk-to-Reward Ratio(리스크 대 리워드 비율)는 투자의 위험과 수익을 비교하는 지표입니다. 이 비율은 투자에서 예상되는 수익과 손실 간의 관계를 나타내며, 투자 결정에 큰 영향을 미칩니다.

 

리스크 대 리워드 비율은 투자자가 투자를 위해 취하는 위험을 측정합니다. 일반적으로, 리스크 대 리워드 비율이 높을수록 투자에서 예상되는 수익이 높아지며, 투자자는 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나, 이 비율이 낮을수록 예상되는 수익은 낮아지지만, 투자의 위험도 낮아집니다.

 

예를 들어, 어떤 투자가 1:2의 리스크 대 리워드 비율을 가진다면, 이는 투자자가 1달러를 투자했을 때 2달러의 수익을 기대할 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서, 이러한 비율을 고려하여 투자의 위험과 수익을 평가하고, 적절한 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

그러나, 리스크 대 리워드 비율만으로는 투자의 모든 측면을 평가하기 어렵습니다. 투자자는 투자 대상의 기본적인 펀더멘털 분석, 시장 상황, 리스크 관리, 자산 다변화 등 다양한 요소를 고려하여 전략을 수립해야 합니다.

손절매 및 이익 실현 수준을 계산하는 방법

트레이더가 최적의 손절매 및 이익실현 수준을 결정하기 위해 활용할 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 이러한 접근 방식은 독립적으로 사용하거나 다른 방법과 함께 사용할 수 있지만 최종 목표는 여전히 동일합니다. 즉, 기존 데이터를 사용하여 포지션을 마감할 때 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리는 것입니다.

지지 및 저항 수준

지지 및 저항은 기존 및 암호화폐 시장의 모든 기술 거래자에게 친숙한 핵심 개념입니다. 

 

지지선과 저항선은 매수든 매도든 거래 활동이 증가할 가능성이 높은 가격 차트의 영역입니다. 지지 수준에서는 구매 활동 수준 증가로 인해 하락세가 일시 중지될 것으로 예상됩니다. 저항 수준에서는 매도 활동의 증가로 인해 상승 추세가 일시 중지될 것으로 예상됩니다.

 

이 방법을 사용하는 트레이더는 일반적으로 지지 수준 바로 위에 이익 실현 수준을 설정하고 식별한 저항 수준 바로 아래에 손절 수준을 설정합니다.

 

다음은 지지 및 저항의 기본 사항 에 대한 자세한 설명입니다.

이동 평균

이 기술 지표는 시장 노이즈를 걸러내고 가격 행동 데이터를 매끄럽게 하여 추세의 방향을 제시합니다. 

 

이동 평균(MA)은 개별 트레이더의 선호도에 따라 더 짧거나 더 긴 기간에 걸쳐 계산될 수 있습니다. 트레이더는 이동 평균을 면밀히 모니터링하여 차트에서 서로 다른 두 MA가 교차하는 교차 신호로 표시되는 매도 또는 매수 기회를 찾습니다. 이동 평균에 대해 자세히 읽을 수 있습니다.

 

일반적으로 MA를 사용하는 거래자는 장기 이동 평균 아래에서 손절매 수준을 식별합니다. 

이동 평균(Moving Average, MA)은 시계열 데이터의 평균값을 계산하여 추세를 파악하는 기술적 분석 지표입니다. 주식 시장 및 암호화폐 시장에서 많이 사용됩니다.

 

이동 평균은 특정 기간 동안의 가격을 평균화한 값으로, 일정한 시간 동안 주가의 추세를 나타내는 지표입니다. 예를 들어, 20일 이동 평균은 지난 20일 동안의 가격 평균을 계산하여 구할 수 있습니다. 이동 평균을 계산하면, 각 시점마다 지난 일정 기간 동안의 가격 변화를 평균화하여 전반적인 추세를 파악할 수 있습니다.

 

이동 평균은 추세를 파악하는 데에 매우 유용하며, 단기 이동 평균과 장기 이동 평균을 함께 사용하여 추세를 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 상향 돌파할 때는 상승 추세, 하향 돌파할 때는 하락 추세로 해석할 수 있습니다.

 

이동 평균은 주식 시장 및 암호화폐 시장에서 종가, 시가, 고가, 저가 등 다양한 가격 데이터를 이용하여 계산할 수 있습니다. 이러한 지표를 활용하여 상승/하락 추세를 파악하고, 매수/매도 타이밍을 결정하는 등 투자에 유용하게 사용될 수 있습니다.

백분율 방법

기술 지표를 사용하여 계산된 미리 지정된 수준 대신 일부 거래자는 고정 백분율을 사용하여 SL 및 TP 수준을 결정합니다. 예를 들어 자산 가격이 입력한 가격보다 5% 높거나 낮으면 포지션을 청산하도록 선택할 수 있습니다. 이것은 기술 지표에 익숙하지 않은 거래자에게 잘 작동하는 간단한 접근 방식입니다.

기타 지표

SL 및 TP 수준을 설정하는 데 사용되는 몇 가지 일반적인 TA 도구에 대해 언급했지만 거래자는 다른 많은 지표를 사용합니다. 여기 에는 자산이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 나타내는 모멘텀 지표인 상대 강도 지수( RSI ), 시장 변동성을 측정하는 볼린저 밴드(BB), 지수 이동 평균을 다음과 같이 사용하는 이동 평균 수렴 발산(MACD)이 포함됩니다. 데이터 점수.

 

RSI, 볼린저 밴드, MACD는 주식 시장 및 암호화폐 시장에서 기술적 분석을 수행할 때 자주 사용되는 지표입니다.

• RSI(상대강도지수, Relative Strength Index): RSI는 상대강도지수로, 일정 기간 동안 주가의 상승폭과 하락폭을 측정하여 현재 가격이 과매수 상태인지 과매도 상태인지를 나타내는 지표입니다. RSI 값은 0~100 사이의 값을 가지며, 70 이상이면 과매수 상태, 30 이하이면 과매도 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드(Bollinger Bands): 볼린저 밴드는 주가의 변동성을 측정하기 위한 지표입니다. 중심선(이동평균선)을 중심으로 상위 밴드와 하위 밴드가 일정한 거리를 유지하며, 이 거리가 좁을수록 주가의 변동성이 낮고, 넓을수록 주가의 변동성이 높습니다. 주가가 상단 밴드에 도달하면 과매수 상태로 판단할 수 있으며, 반대로 하단 밴드에 도달하면 과매도 상태로 판단할 수 있습니다.
• MACD(이동평균 수렴확산, Moving Average Convergence Divergence): MACD는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 간의 차이를 이용하여 추세의 강도를 측정하는 지표입니다. MACD 값이 양수이면 상승 추세를, 음수이면 하락 추세를 나타냅니다. 또한, MACD 값이 신호선을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

이러한 지표들은 주식 시장 및 암호화폐 시장에서 매수/매도 시점을 결정하는 데에 유용하게 사용됩니다. 그러나 이러한 지표는 기술적 분석의 일부분으로서, 다른 지표 및 정보와 함께 종합적으로 분석해야 합니다. 따라서, 이러한 지표를 사용하여 거래 결정을 내리기 전에 충분한 연구와 분석이 필요합니다.

마무리 생각

많은 거래자와 투자자는 손절매 및 이익 실현 수준을 계산하기 위해 위의 접근 방식 중 하나 또는 조합을 사용합니다. 이러한 수준은 손실 포지션을 포기하거나 잠재적인 이익을 실현하기 위해 거래를 종료하는 기술적 동기로 작용합니다.

 

이러한 수준은 각 거래자에게 고유하며 성공적인 성과를 보장하지 않습니다. 대신 의사 결정을 안내하여 보다 체계적이고 강력하게 만듭니다. 따라서 손절매 및 이익 실현 수준을 식별하거나 다른 위험 관리 전략을 사용하여 위험을 평가하는 것은 좋은 거래 습관입니다.