BTC 지배력이란 무엇인가요?

시작

비트코인 도미넌스(Bitcoin Dominance)는 비트코인 시가총액이 전체 암호화폐 시장 시가총액에 차지하는 비율을 의미합니다. 다른 말로는 BTC 도미넌스(BTC Dominance) 또는 비트코인 지배력(Bitcoin Dominance)이라고도 합니다.

 

암호화폐 시장에서, 비트코인은 가장 오래된 암호화폐이자 시장 점유율이 가장 높은 암호화폐입니다. 비트코인 도미넌스는 이러한 비트코인의 지배력을 측정하는 지표로, 비트코인 시가총액이 전체 암호화폐 시장 시가총액에 차지하는 비율로 계산됩니다.

 

예를 들어, 비트코인 도미넌스가 60%라면, 전체 암호화폐 시장 시가총액 중 60%가 비트코인으로 이루어져 있다는 의미입니다. 따라서, 비트코인 도미넌스가 높을수록 비트코인이 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 한다는 것을 나타냅니다.

 

비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장에서 다른 암호화폐들의 시장 점유율과 비교하여 분석됩니다. 즉, 비트코인 도미넌스가 높을 때는 비트코인이 암호화폐 시장에서 더 많은 영향력을 가지며, 반대로 도미넌스가 낮을 때는 다른 암호화폐들이 더 많은 영향력을 가진다고 판단할 수 있습니다. 따라서, 비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장에서 투자 전략을 세울 때 고려해야 할 중요한 지표 중 하나입니다.

 

소개 

현재 수천 개의 알트코인이 있지만 최초의 암호화폐인 비트코인은 시가 총액 기준으로 가장 큰 디지털 자산으로 남아 있습니다. 전체 암호화폐 시장의 가치에서 비트코인이 차지하는 역학을 관찰하면서 거래자들은 시장 상황의 특정 반복 패턴을 발견했습니다. 일부는 BTC 지배력을 거래 행동의 지침으로 사용하게 되었습니다. 특히, BTC 도미넌스는 현재 전반적인 시장 동향에 대한 통찰력을 제공한다고 믿어집니다. 

알트코인(Altcoin)은 비트코인 이외의 다른 암호화폐를 의미합니다. "알트(Alt)"는 "Alternative(대안)"의 줄임말이며, 알트코인은 비트코인의 대안으로 등장한 다른 암호화폐를 의미합니다.

 

알트코인은 비트코인과는 다른 코인들을 말하며, 예를 들어, 이더리움(Ethereum), 라이트코인(Litecoin), 도지코인(Dogecoin) 등이 알트코인에 속합니다. 비트코인은 가장 오래된 암호화폐이자 가장 유명한 암호화폐입니다. 그러나, 다른 암호화폐들이 계속해서 등장하며, 이러한 암호화폐들을 총칭하여 알트코인이라고 부릅니다.

 

알트코인은 비트코인과는 다른 기술과 특징을 가지고 있으며, 각각의 알트코인들은 고유한 목적과 사용 방식을 가지고 있습니다. 예를 들어, 이더리움은 스마트 계약과 분산 앱을 지원하기 위한 플랫폼으로, 라이트코인은 비트코인과 비슷한 기술을 사용하지만, 빠른 속도와 낮은 수수료로 인해 송금에 더 적합합니다.

 

알트코인은 비트코인 이외의 다른 암호화폐를 모두 포함하는 용어이기 때문에, 각각의 알트코인마다 특징과 투자 가능성 등을 개별적으로 평가해야 합니다. 따라서, 투자자는 각각의 알트코인의 기술, 사용성, 시장 경쟁력 등을 평가하여 적절한 투자를 결정해야 합니다.

 

BTC 지배력과 시가총액

간단히 말해서 시가총액은 유통되는 특정 자산의 총 가치를 의미합니다. 비트코인의 경우 현재 시세에 지금까지 채굴된 BTC 수를 곱해 시가총액을 계산한다.

 

다음 공식으로 비트코인 ​​지배력을 계산할 수 있습니다.

비트코인 우세 = 비트코인 ​​시가총액/ 암호화폐 총 시가총액

 

BTC 지배력에 영향을 미치는 요인

변화하는 트렌드

알트코인이 폭발적으로 증가하기 전에 비트코인 ​​지배력이 90%를 넘는 것은 드문 일이 아니었습니다. 알트코인이 총체적으로 더 많은 사용자와 투자자의 관심을 끌면서 비트코인은 가격 변동이 더 큰 다른 자산과 새롭고 흥미로운 사용 사례를 자랑하는 프로젝트에 대한 거의 전적인 관심을 잃었습니다.

 

비트코인은 가치 이전 방식을 바꾸기 위해 만들어졌지만 암호화폐 프로젝트는 더 많은 일을 하도록 진화했습니다. 비트코인과 달리 많은 알트코인은 돈을 이체하는 것 외에 게임, 예술, 탈중앙화 금융 서비스 등 다양한 분야에 관여하고 있습니다. 현재 추세에 따라 특정 유형의 암호화 프로젝트에 대한 관심과 거래가 더 많을 수 있습니다. 예를 들어, NFT의 폭발적인 증가로 인해 BTC 지배력이 NFT 관련 토큰에 유리하게 다소 떨어졌을 수 있습니다. 

NFT(Non-Fungible Token)는 블록체인 기술을 활용하여 발행된 고유한 디지털 자산을 의미합니다. 간단하게 말하면, 디지털 자산의 소유권을 증명하는 것으로, 예를 들면 디지털 아트, 음악, 비디오, 게임 아이템 등이 NFT의 대표적인 예시입니다.

 

NFT는 블록체인 상에서 존재하며, 각각의 NFT는 고유한 식별자를 가지고 있습니다. 이 식별자를 통해 해당 NFT의 소유자와 이전 소유자, 거래 내역 등을 추적할 수 있습니다. 또한, NFT는 프로그래밍 가능한 스마트 컨트랙트와 결합하여 자동화된 거래가 가능합니다.

 

NFT는 기존의 디지털 자산과는 달리, 유일하고 불변성을 가지고 있어서 희소성과 가치를 가지며, 이러한 특성으로 인해 예술 작품이나 수집품 등의 디지털 자산에서 많이 사용됩니다. 또한, NFT는 다양한 분야에서 사용되고 있으며, 스포츠, 음악, 게임 등에서도 사용되고 있습니다.

 

NFT는 디지털 자산의 소유권을 증명하고 거래를 가능하게 하여 디지털 콘텐츠 산업에서의 불법 복제나 저작권 침해 등의 문제를 해결할 수 있는 새로운 방식의 자산 거래를 제시하고 있습니다.

 

시간이 지남에 따라 비트코인은 보다 "안정적인" 암호화 자산 중 하나로 자리 잡았습니다. 일부 새로운 알트코인이 제공하는 보다 극적인 가격 변동 및 관련 수익 기회에 대한 거래자의 관심은 비트코인 ​​지배력에 영향을 미쳐 더 위험한 자산으로 자금이 유입될 수 있습니다. 이 경우 이러한 알트코인이 나타내는 섹터는 잠재적 이익만큼 중요하지 않을 수 있습니다.

강세 또는 약세 시장

지난 몇 년 동안 BTC 지배력에 지속적인 압력을 가한 추세인 스테이블코인의 인기가 전반적으로 상승했습니다. 보다 구체적으로 약세장이나 변동성이 큰 시기에 스테이블코인은 가격이 하락하는 가운데 암호화폐 투자자의 자금을 보호하기 위해 자주 사용됩니다.

 

스테이블코인은 명목화폐나 상품과 같은 보다 안정적인 가격으로 자산과 동등한 가치를 유지하도록 설계된 알트코인입니다. 암호화폐 투자자와 거래자는 종종 암호화폐를 법정 화폐로 전환하지 않고도 수익을 고정하기 위해 스테이블 코인을 사용합니다. 자금이 BTC 시장에서 스테이블 코인으로 이동하면 BTC 지배력이 떨어질 수 있습니다.

 

그 반대는 강세장 일 가능성이 높습니다. 시장이 상승하면 거래자들은 스테이블 코인에서 비트코인과 같이 더 많은 거래 기회를 제공하는 변동성이 더 큰 자산으로 가치를 이동하도록 인센티브를 받을 수 있습니다. 그러나 대담한 거래자들은 더 위험한 옵션을 선택하고 BTC보다 변동성이 훨씬 더 큰 알트코인으로 유동성을 공급할 수 있으므로 유리한 시장 조건이 비트코인 ​​지배력에 미치는 전반적인 영향은 상황에 따라 크게 달라집니다.

스테이블 코인(Stablecoin)은 가치가 상대적으로 안정적인 디지털 자산을 의미합니다. 일반적으로, 스테이블 코인의 가치는 다른 자산의 가치와 연동되어 있습니다. 가장 많이 사용되는 스테이블 코인은 미국 달러, 유로, 일본 엔 등과 같은 전통적인 통화와 연동된 것입니다.

 

스테이블 코인은 암호화폐 시장에서 가격 변동이 심한 다른 암호화폐들과는 달리, 상대적으로 안정적인 가치를 유지하고 있기 때문에, 거래소나 상거래 등에서 사용이 용이하며, 암호화폐를 사용하는 상업 거래 등에도 적합합니다. 또한, 스테이블 코인을 사용하면 암호화폐에서 일어나는 가격 변동 등으로 인한 손실을 방지할 수 있어서, 일부 투자자들은 안정적인 투자 수단으로 스테이블 코인을 이용합니다.

 

스테이블 코인은 일반적으로 1:1로 특정 통화와 연동되어 있기 때문에, 통화와 연동된 암호화폐로 볼 수도 있습니다. 그러나, 최근에는 이러한 전통적인 스테이블 코인 외에도 암호화폐 시장에서 발행된 다른 자산, 예를 들어 금, 실버 등과 연동된 스테이블 코인도 등장하고 있습니다.

스테이블 코인을 통한 온 램핑

스테이블코인은 명목 화폐를 사용하는 것과 비교하여 다양한 암호화폐에 접근할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 이는 게이트웨이 교환이라고 하는 법정화폐-암호화폐 교환이 있지만 제한적일 수 있고 더 인기 있는 암호화폐와 스테이블코인만 제공하기 때문입니다.

 

그러나 암호화폐 간 교환은 종종 특정 스테이블코인으로 거래할 수 있는 보다 포괄적인 암호화폐 선택을 제공합니다. 따라서 특정 암호화폐를 거래하려는 사람들은 스테이블 코인을 통해 시장에 진입할 수 있습니다. 당연히 상당한 양의 새로운 자금이 비트코인이 아닌 스테이블 코인을 통해 시장에 진입하면 암호화폐 시장의 총 가치가 증가하여 BTC 지배력이 희석됩니다.

새로운 코인의 등장

때때로 시장에 진입하는 새로운 코인이 빠르게 인기를 얻어 BTC 지배력이 감소할 수 있습니다. 비트코인은 시장의 다른 모든 암호화폐와 "싸우고" 있으므로 한 번에 인기 있는 여러 알트코인의 출현이 비트코인에 영향을 미칠 수 있음을 기억하십시오.

 

그러나 과대 광고가 사라진 후 이러한 알트코인이 인기를 잃을 가능성이 있습니다. 그런 일이 발생하고 자금이 이러한 알트코인에서 BTC로 이동하거나 암호화폐 시장에서 완전히 빠져나간다면 BTC 지배력이 다시 상승할 수 있습니다.

 

거래에서 BTC 지배력 사용

와이코프 방법

1930년대 초에 개발된 Wyckoff 방법은 전통적인 금융 시장의 거래자와 투자자를 위해 고안된 일련의 원칙입니다. 원인과 결과의 법칙과 같은 이러한 원칙 중 일부는 BTC 우위를 사용하여 수익 기회를 추구할 때 적용될 수 있습니다. 

 

많은 거래자와 투자자는 Wyckoff 방법을 사용하여 시장 추세를 식별하고 추세 반전 가능성을 추정하며 시간 거래를 합니다. Wyckoff에 따르면 거래 행동은 축적, 마크업, 분배 및 마크다운의 네 단계로 구성됩니다. 정보에 입각한 거래 결정을 내리기 위해 시장 타이밍에 의존하는 일부 거래자들에게는 자금 흐름의 위치와 시기를 파악하는 것이 중요할 수 있습니다. 

 

다각화된 거래자와 투자자는 종종 이 접근 방식을 사용하여 더 강한 추세를 선택합니다. 다음은 Wyckoff 방법이 사용되는 몇 가지 시나리오입니다. 

BTC 지배력을 사용하여 알트코인 시즌 파악

시장에서 알트코인의 수가 증가함에 따라 비트코인 ​​지배력이 희석되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 최근 몇 년 동안 일부 알트코인의 인기가 높아져 모든 알트코인의 총 시가총액이 잠시 비트코인을 능가했습니다. 알트코인이 꾸준히 비트코인을 능가하는 기간을 "알트코인 시즌" 또는 " 알트 시즌 "이라고 합니다. Wyckoff 방법 원칙에 따라 비트코인에서 알트코인으로의 자금 이동은 주기적입니다.

 

알트코인은 알트코인 시즌 동안 더 나은 성능을 보이는 경향이 있기 때문에 비트코인은 시장 주기의 이 단계에서 지배력이 약해질 수 있습니다. 따라서 비트코인과 알트코인을 모두 거래하는 사람들은 비트코인 ​​지배력을 모니터링하여 그에 따라 포트폴리오를 조정할 수 있습니다.

현재 비트코인 ​​가격으로 BTC 지배력 사용

어떤 사람들은 거래 결정을 내리는 데 도움이 되도록 비트코인 ​​우세와 함께 비트코인 ​​가격을 모니터링합니다. 철칙은 아니지만 BTC 가격과 지배력의 다양한 조합이 나타낼 수 있는 몇 가지 잠재적인 결과가 있습니다.

 

BTC의 가격과 지배력이 상승하면 잠재적인 비트코인 ​​강세장의 신호가 될 수 있습니다. 

BTC 가격이 상승하지만 BTC 지배력이 하락하면 잠재적인 알트코인 강세장의 신호가 될 수 있습니다. 

BTC 가격이 하락하지만 BTC 지배력이 상승하면 잠재적인 알트코인 약세장을 알릴 수 있습니다.

BTC의 가격과 지배력이 떨어지면 전체 암호화폐 시장에 잠재적인 약세 추세를 나타낼 수 있습니다.

이 두 가지 요소가 확실한 강세장이나 약세장을 의미하지는 않지만 역사적 관찰은 상관관계를 시사합니다. 

 

마무리 생각

BTC 지배력은 시장 주기가 어떻게 변화하고 있는지를 밝히는 데 도움이 되는 도구입니다. 일부 트레이더는 이를 사용하여 거래 전략을 조정하고 다른 트레이더는 다양한 포트폴리오를 관리하는 데 사용합니다. BTC 지배력은 비트코인 ​​또는 기타 암호화폐의 성능을 보장하지 않지만 트레이더가 거래 접근 방식을 계획하는 데 도움이 되는 가이드 역할을 합니다.