암호 화폐 거래 전략 가이드 (초보자를 위한 정리)

소개

암호화폐 거래로 이익을 얻을 수 있는 방법은 무수히 많습니다. 거래 전략은 이러한 기술을 따를 수 있는 일관된 프레임워크로 구성하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하면 암호화폐 전략을 지속적으로 모니터링하고 최적화할 수 있습니다.

거래 전략을 세울 때 고려해야 할 두 가지 주요 사고방식은기술적 분석(TA)과 기본적 분석(FA) 입니다.우리는 이러한 전략 중 어느 것에 적용되는지 구분할 것이지만 더 진행하기 전에 이러한 개념 간의 차이점을 이해해야 합니다.

 

기술적 분석(Technical analysis)은 주식, 채권, 화폐, 상품 등의 금융시장에서 사용되는 분석 방법 중 하나입니다. 이 방법은 시장에서 자주 발생하는 패턴, 추세, 지지선과 저항선 등을 분석하여 향후 가격 움직임을 예측하려는 목적으로 사용됩니다.

기술적 분석은 과거의 가격, 거래량, 거래 시간 등의 데이터를 이용하여 차트나 그래프 등을 통해 시각화하고 분석합니다. 이를 통해 해당 자산의 가격 변동 패턴, 추세, 돌파, 반전 등을 파악하며, 이를 바탕으로 향후 가격 움직임을 예측합니다.

기술적 분석은 주로 다음과 같은 분석 방법을 사용합니다.

1. 차트 분석: 주식 등 금융 자산의 가격 움직임을 그래프나 차트로 표현하여 분석하는 방법입니다. 이를 통해 특정 자산의 추세, 돌파, 반전 등을 파악할 수 있습니다.
2. 이동평균선: 일정 기간 동안의 가격 평균치를 구해 그래프로 나타내는 방법입니다. 이를 통해 추세를 확인하거나, 진입/청산 시점을 예측할 수 있습니다.
3. 지지선/저항선: 특정 자산의 가격이 일정한 범위에서 움직이며 이 범위에서 벗어날 때 새로운 추세가 시작될 수 있다는 가설을 바탕으로 그래프에서 지지선과 저항선을 파악하는 방법입니다.
4. 거래량 분석: 특정 자산의 거래량을 분석하여 추세의 강도나 반전의 가능성을 파악하는 방법입니다.

기술적 분석은 주식 등 금융 자산의 가격 움직임을 예측하는 데 사용되며, 기존에 나타난 가격 변동 패턴을 바탕으로 예측하기 때문에 정확도가 높다는 장점이 있습니다. 다만, 이는 과거 패턴을 반영한 것이기 때문에 새로운 정보가 나타날 경우 예측이 어렵거나 부정확할 수 있습니다.

 

기본적 분석(Fundamental analysis)은 주식, 채권, 화폐, 상품 등의 금융시장에서 사용되는 분석 방법 중 하나입니다. 이 방법은 해당 자산이 발행된 기업이나 국가의 경제, 산업, 재무 등의 기본적인 요소를 분석하여 향후 가치를 예측하려는 목적으로 사용됩니다.

기본적 분석은 기업의 재무제표, 경제지표, 산업 동향 등을 분석하여 해당 자산의 가치를 예측합니다. 이를 통해 기업이나 국가의 성장 가능성, 경쟁력, 재무 상황 등을 파악하며, 이를 바탕으로 향후 가치를 예측합니다.

기본적 분석은 주로 다음과 같은 분석 방법을 사용합니다.

1. 재무제표 분석: 기업의 재무제표를 분석하여 매출, 이익, 자산, 부채 등의 항목을 파악하고, 이를 기반으로 기업의 재무상태를 평가합니다.
2. 경제지표 분석: GDP, 실업률, 인플레이션 등의 경제지표를 분석하여 해당 국가의 경제 성장 가능성을 평가합니다.
3. 산업 분석: 해당 자산이 속한 산업의 성장 가능성, 경쟁 구도 등을 분석하여 해당 자산의 가치를 예측합니다.
4. 경쟁 구도 분석: 기업이나 국가가 속한 시장의 경쟁 구도를 분석하여 경쟁자와의 차이점을 파악하고, 이를 기반으로 성장 가능성을 예측합니다.

기본적 분석은 해당 자산의 기본적 요소를 파악하여 향후 가치를 예측하는 데 사용됩니다. 이는 해당 자산이 발행된 기업이나 국가의 성장 가능성 등을 고려하기 때문에 장기적인 관점에서 예측이 가능하다는 장점이 있습니다. 하지만 이는 매우 복잡한 분석과정을 필요로 하며, 이를 제대로 파악하지 못하면 예측의 부정확성이 높아질 수 있습니다.

 

다양한 거래 전략이 있기 때문에 가장 일반적인 거래 전략 중 일부를 다룰 것입니다. 이 기사는 주로  암호 화폐 거래 전략에 중점을 둡니다. 그러나 이는 외환, 주식,  옵션 또는 금과 같은 귀금속과 같은 다른 금융 자산에도 적용될 수 있습니다.

그렇다면 나만의 매매전략을 세워보는 건 어떨까요? 이 기사는 암호화 시장에서 투기에 접근하는 방법에 대한 기본 정보를 제공합니다. 견고한 거래 전략을 사용하면 거래 및 투자 목표를 달성할 가능성이 높아집니다.

 

거래 전략이란 무엇입니까?

우리는 거래 전략을 모든 거래 활동에 대한 광범위한 계획으로 설명할 수 있습니다. 모든 거래 노력을 안내하기 위해 만든 프레임워크입니다.

 

거래 계획은 또한  많은 불필요한 결정을 제거하므로 재정적 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거래 전략을 갖는 것이 거래에 필수적인 것은 아니지만 때때로 생명을 구할 수 있습니다. 시장에서 예상치 못한 일이 발생하는 경우(그리고 그렇게 될 경우) 거래 계획은 감정이 아닌 대응 방법을 정의해야 합니다. 즉, 거래 계획을 세우면 가능한 결과에 대비할 수 있습니다. 그것은 종종 큰 재정적 손실로 이어지는 성급하고 충동적인 결정을 내리는 것을 방지합니다.

 

예를 들어 포괄적인 거래 전략에는 다음이 포함될 수 있습니다.

• 거래하는 자산 클래스
• 사용하는 도구 및 지표
• 항목 및 종료를 트리거하는 요소(손절매 배치)
• 포지션 크기를 결정하는 요소 
• 포트폴리오 성과를 문서화하고 측정하는 방법

또한 거래 계획에는 사소한 세부 사항에 이르기까지 다른 일반적인 지침이 포함될 수 있습니다. 예를 들어 금요일에는 절대 거래하지 않거나 피곤하거나 졸리면 절대 거래하지 않겠다고 정의할 수 있습니다. 또는 거래 일정을 설정하여 특정 요일에만 거래할 수 있습니다. 주말에도 비트코인 ​​시세를 계속 확인하시나요?

주말 전에 항상 포지션을 닫으십시오. 이와 같은 맞춤형 지침도 거래 전략에 포함될 수 있습니다.

 

거래 전략을 고안하는 것은 백테스팅과 포워드 테스팅을 통한 검증을 포함할 수도 있습니다.

예를 들어 바이낸스 선물 테스트넷에서 페이퍼 트레이딩을 할 ​​수 있습니다.

곧 알게 되겠지만 거래 전략의 정의가 반드시 엄격할 필요는 없으며 서로 중복될 수 있습니다.

실제로 여러 전략을 결합하여 하이브리드 접근 방식을 고려하는 것이 좋습니다.

 

적극적인 거래 전략

적극적인 전략에는 더 많은 시간과 관심이 필요합니다. 지속적인 모니터링과 빈번한 포트폴리오 관리가 필요하기 때문에 활성이라고 합니다.

 

데이 트레이딩

데이 트레이딩은 가장 잘 알려진 액티브 트레이딩 전략일 수 있습니다. 모든 활성 트레이더가 정의상 데이 트레이더라고 생각하는 것은 일반적인 오해이지만 이는 사실이 아닙니다.

데이 트레이딩은 같은 날 포지션을 입력하고 종료하는 것을 포함합니다. 이와 같이 데이 트레이더는 일중 가격 변동, 즉 하루 거래일 내에 발생하는 가격 변동을 활용하는 것을 목표로 합니다.

 

데이 트레이딩이라는 용어는 하루 중 특정 시간에만 거래가 열리는 전통적인 시장에서 유래되었습니다. 따라서 해당 시장에서 데이 트레이더는 거래가 중단될 때 밤새 포지션을 유지하지 않습니다.

대부분의 디지털 통화 거래 플랫폼은 1년 365일 24시간 열려 있습니다. 따라서 데이 트레이딩은 암호화폐 시장에서 약간 다른 맥락에서 사용됩니다. 일반적으로 트레이더가 24시간 이하의 기간에 포지션을 입력하고 종료하는 단기 거래 스타일을 나타냅니다.

 

코인시장은 365일 동안 거래가 가능한 이유는, 이 시장이 글로벌적으로 운영되기 때문입니다. 코인시장은 전 세계적으로 거래가 이루어지며, 각 국가 및 지역의 시간대와 상관없이 24시간 내내 거래가 가능합니다.

 

코인시장의 운영은 전 세계적인 거래소들이 네트워크를 통해 이루어지며, 이러한 거래소들은 지리적 제한 없이 거래가 가능합니다. 따라서 어느 지역에서든 코인시장에 참여할 수 있으며, 이를 통해 거래량을 증가시키고 시장 유동성을 높이는 데에 기여하고 있습니다.

 

이러한 글로벌적인 운영 방식은 코인시장의 거래량과 유동성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 시장의 안정성과 성장 가능성을 높여주는 요소 중 하나이며, 투자자들에게 더 많은 거래 기회를 제공하고, 자본 시장에 대한 참여 가능성을 높여줍니다.

 

그러나 이와 같은 24시간 운영 방식은 투자자들에게 지속적인 관심과 주의를 요구하기 때문에, 리스크 관리에 대한 필요성을 더욱 강조합니다. 투자자들은 자신의 상황과 목표에 맞게 적절한 거래 시점과 전략을 구성하고, 높은 리스크를 내포한 시장 변동성에 대비해야 합니다.

 

데이 트레이더는 일반적으로 가격 조치 및  기술 분석을 사용하여 거래 아이디어를 공식화합니다. 게다가 그들은 시장에서 비효율성을 찾기 위해 다른 많은 기술을 사용할 수 있습니다.

데이 트레이딩 암호화폐는 일부에게는 매우 수익성이 높을 수 있지만 종종 상당히 스트레스가 많고 까다로우며 높은 위험을 수반할 수 있습니다. 따라서 고급 트레이더에게는 데이 트레이딩을 권장합니다.

 

스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 하루 이상, 일반적으로 몇 주 또는 한 달을 넘지 않는 동안 포지션을 유지하는 장기 트레이딩 전략의 한 유형입니다. 어떻게 보면 스윙 트레이딩은 데이 트레이딩과 추세 트레이딩의 중간에 위치합니다.

 

스윙 트레이더는 일반적으로 며칠 또는 몇 주가 걸리는 변동성 파동을 이용하려고 합니다. 스윙 트레이더는 기술 및 기본 요소를 조합하여 거래 아이디어를 공식화할 수 있습니다. 당연히 근본적인 변화가 나타나는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있으며 여기에서 근본적인 분석이 시작됩니다. 그렇더라도 차트 패턴과 기술 지표는 스윙 트레이딩 전략에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.

 

스윙 트레이딩은 초보자에게 가장 편리한 액티브 트레이딩 전략일 수 있습니다. 일일 거래에 비해 스윙 거래의 중요한 이점은 스윙 거래가 진행되는 데 시간이 더 오래 걸린다는 것입니다. 그래도 거래를 추적하는 것이 너무 어렵지 않도록 충분히 짧습니다.

 

이를 통해 트레이더는 자신의 결정을 고려할 시간을 더 많이 가질 수 있습니다. 대부분의 경우, 그들은 거래가 어떻게 전개되고 있는지에 반응할 충분한 시간이 있습니다. 스윙 트레이딩을 사용하면 덜 서두르고 더 합리적으로 결정을 내릴 수 있습니다. 반면에 데이 트레이딩은 종종 빠른 결정과 신속한 실행을 요구하므로 초보자에게는 적합하지 않습니다.

 

추세 거래

포지션 트레이딩이라고도 하는 추세 트레이딩은 일반적으로 최소 몇 달 동안 더 오랜 기간 동안 포지션을 유지하는 전략입니다. 이름에서 알 수 있듯이 추세 트레이더는 방향성 추세를 이용하려고 합니다. 트렌드 트레이더는 상승세에서 롱 포지션을 취하고 하락세에서 숏 포지션을 취할 수 있습니다.

 

트렌드 트레이더는 일반적으로 기본 분석을 사용하지만

 

추세 거래 전략은 기본 자산이 추세 방향으로 계속 움직일 것이라고 가정합니다. 그러나 추세 트레이더는 추세 반전 가능성도 고려해야 합니다. 따라서 그들은 성공률을 높이고 재정적 위험을 완화하기 위해 이동 평균, 추세선 및 기타 기술 지표를 전략에 통합할 수도 있습니다.

추세 거래는 실사를 제대로 수행하고  위험을 관리한다면 초보자 거래자에게 이상적일 수 있습니다. 

 

스캘핑

스캘핑은 가장 빠른 거래 전략 중 하나입니다. Scalpers는 큰 움직임이나 장기간 지속되는 추세를 이용하려고 하지 않습니다. 계속해서 작은 움직임을 이용하는 데 중점을 둔 전략입니다. 예를 들어 입찰-매도 스프레드, 유동성 격차  또는 시장의 기타 비효율성에서 이익을 얻습니다. 

 

스캘퍼는 자신의 위치를 ​​오래 유지하는 것을 목표로 하지 않습니다. 두피 트레이더가 몇 초 만에 포지션을 열고 닫는 것을 보는 것은 매우 흔한 일입니다. 이것이 스캘핑이 종종 고주파 거래(HFT)와 관련이 있는 이유입니다.

스캘핑은 거래자가 계속해서 발생하고 악용할 수 있는 시장 비효율성을 발견하는 경우 특히 수익성이 좋은 전략이 될 수 있습니다. 그럴 때마다 그들은 시간이 지남에 따라 합산되는 작은 이익을 얻을 수 있습니다.

 

고주파 거래(High-frequency trading, HFT)란, 초당 수천 건 이상의 거래를 속도 빠르게 처리하는 거래 방식을 의미합니다. 이는 컴퓨터 알고리즘을 사용하여, 마이크로 초 단위로 거래를 처리하고 이익을 창출하는 것을 목표로 합니다.

 

HFT는 자동화된 컴퓨터 프로그램을 사용하여 주식, 채권, 선물 등 다양한 금융 상품을 거래합니다. 이 프로그램은 시장 데이터를 분석하고, 거래 패턴을 감지하여 짧은 시간 내에 거래를 실행합니다. 이러한 거래 방식은 투자자들이 매우 빠른 속도로 수익을 창출할 수 있도록 해주며, 거래소에서의 시장 유동성을 높이는데도 큰 역할을 합니다.

 

고주파 거래의 장점은 거래 속도가 빠르기 때문에 짧은 시간 내에 수익을 창출할 수 있으며, 거래 방식이 자동화되어 있기 때문에 인간의 감정적인 요소가 개입되지 않아 투자 결정에 대한 오류를 최소화할 수 있다는 것입니다.

 

하지만 이에는 몇 가지 단점도 존재합니다. 첫째, 거래를 처리하는데 많은 자원이 필요하다는 것입니다. 두 번째로, 높은 수준의 기술력과 시스템 보안이 요구되기 때문에 이를 갖추지 못한 투자자는 거래에서 제외될 수 있습니다. 마지막으로, 고주파 거래의 자동화된 거래 방식은 금융 시장의 불안정성을 높일 수 있다는 우려도 있습니다.

 

종합적으로 고주파 거래는 금융 시장에서 빠른 속도로 수익을 창출할 수 있는 방법 중 하나입니다. 그러나 이에는 투자 리스크가 높아지며, 높은 기술력과 자원이 필요하다는 점도 염두에 두어야 합니다.

 

스캘핑은 일반적으로 유동성이 높은 시장에 이상적이며 포지션 진입 및 진출이 상대적으로 원활하고 예측 가능합니다.

스캘핑은 복잡하기 때문에 초보자 거래자에게는 권장되지 않는 고급 거래 전략입니다. 또한 시장의 메커니즘에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 그 외에 스캘핑은 일반적으로 대형 거래자( 고래 )에게 더 적합합니다. 비율 이익 목표는 더 작은 경향이 있으므로 더 큰 포지션을 거래하는 것이 더 합리적입니다.

 

투자에서 "고래(Whale)"란, 특정 자산을 대량으로 보유한 대규모 투자자를 의미합니다. 이러한 대규모 투자자들은 매우 큰 규모의 자산을 보유하고 있기 때문에, 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

 

예를 들어, 고래가 어떤 코인을 대량으로 매수하거나 대량으로 매도하는 경우, 시장 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 코인 시장에서 주로 발생하는 현상 중 하나로, 시장 변동성을 높이기도 합니다.

 

고래들은 주로 대규모 투자를 통해 수익을 창출하는 전략을 사용하며, 이를 통해 매우 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 이는 코인 시장에서 일반적인 투자자들에게는 어려운 전략이며, 고래들의 행동을 예측하기도 매우 어렵습니다.

 

따라서 일반적인 투자자들은 고래들의 행동을 예측하거나 대처하는 것이 어려울 수 있기 때문에, 종종 고래들의 거래에 높은 리스크가 내포된다고 여겨집니다. 이에 따라 투자자들은 적극적인 리스크 관리와 전략적인 거래 방식을 통해, 고래들의 거래에 대한 영향력을 최소화하고 자신의 이익을 극대화하는 것이 중요합니다.

 

패시브 투자 전략

패시브 투자 전략은 포트폴리오 관리에 더 적은 시간과 관심이 필요한 손을 대지 않는 접근 방식을 가능하게 합니다. 트레이딩과 투자 전략에는 차이가 있지만 트레이딩은 궁극적으로 이익을 얻기 위해 자산을 사고파는 것을 의미합니다.

 

매수 후 보유

"매수 후 보유"는 트레이더가 시장 변동에 관계없이 자산을 장기간 보유하려는 수동적 투자 전략입니다.

이 전략은 일반적으로 장기 투자 포트폴리오에서 사용되며, 아이디어는 타이밍에 관계없이 단순히 시장에 진입하는 것입니다. 이 전략의 기본 아이디어는 충분히 긴 시간 프레임에서 타이밍이나 진입 가격이 그다지 중요하지 않다는 것입니다.

매수 후 보유 전략은 거의 항상  펀더멘털 분석을 기반으로 하며 일반적으로 기술적 지표 에는 관심이 없습니다.. 전략은 또한 포트폴리오의 성능을 자주 모니터링하지 않을 것입니다.

 

비트코인과  암호화폐는 등장한 지 10년이 조금 넘었지만 HODL 현상은 매수 후 보유 전략에 비유할 수 있습니다.

그러나  암호화폐는 위험하고 변동성이 큰 자산 클래스입니다.비트코인 구매 및 보유는 암호화폐 공간 내에서 잘 알려진 전략이지만, 구매 및 보유 전략은 다른 암호화폐에 적합하지 않을 수 있습니다.

 

HODL이란 "Hold On for Dear Life"의 약자로, 비트코인 및 다른 암호화폐를 장기간 보유하겠다는 의지를 나타내는 용어입니다. 이 용어는 오타가 발생하여 "Hold"를 "HODL"로 표기하게 되었습니다.

 

HODL 현상은 암호화폐 시장에서 발생하는 현상 중 하나로, 비트코인 등의 암호화폐를 매수한 투자자들이 장기간 보유하는 것을 말합니다. 이는 주로 비트코인의 가격이 상승할 것으로 예상되어 매수한 투자자들이 보유한 암호화폐를 매도하지 않고 장기간 보유하는 것입니다.

 

HODL 현상은 주로 비트코인 시장에서 발생하지만, 다른 암호화폐 시장에서도 발생할 수 있습니다. 이는 암호화폐 시장의 변동성이 크기 때문에, 가격이 급격하게 상승할 가능성이 있기 때문입니다.

 

HODL 현상은 투자자들이 장기적인 시각에서 비트코인 및 다른 암호화폐에 대한 믿음을 갖고 있다는 것을 나타냅니다. 또한 이는 암호화폐 시장의 안정성과 성장 가능성을 높여주는 요소 중 하나이기도 합니다. 그러나 이에는 거래 시점과 가격 변동 등을 고려해야 하며, 투자자 개인의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

 

종합적으로 HODL 현상은 암호화폐 시장에서 많이 발생하는 현상 중 하나이며, 투자자들이 장기적인 시각에서 암호화폐에 대한 믿음을 갖고 있다는 것을 나타내는 요소입니다. 그러나 투자자들은 자신의 상황과 목표에 맞게 적절한 거래 시점과 전략을 구성하는 것이 중요합니다.

 

인덱스 투자

일반적으로 인덱스 투자는 전통적인 시장에서 ETF 및 인덱스를 구매하는 것을 의미합니다. 그러나 이러한 유형의 제품은 암호화폐 시장에서도 사용할 수 있습니다. 중앙화 암호화폐  거래소와  탈 중앙화 금융(DeFi) 운동 내에서 모두 가능합니다.

 

암호 인덱스의 이면에 있는 아이디어는 암호 자산 바구니를 가져와  결합된 성능을 추적하는 토큰을 만드는 것입니다. 이 바스켓은 프라이버시 코인 또는 유틸리티 토큰과 같은 유사한 부문의 코인으로 구성될 수 있습니다. 또는 신뢰할 수 있는 가격 피드가 있는 한 완전히 다른 것일 수 있습니다. 상상할 수 있듯이 이러한 토큰의 대부분은  블록체인 오라클 에 크게 의존합니다.

 

투자자는 암호화 지수를 어떻게 사용할 수 있습니까? 예를 들어 개별 프라이버시 코인을 선택하는 대신 프라이버시 코인 인덱스에 투자할 수 있습니다. 이렇게 하면 단일 코인에 베팅할 위험을 제거하면서 하나의 섹터로 프라이버시 코인에 베팅할 수 있습니다.

 

토큰화된 인덱스 투자는 앞으로 몇 년 동안 더 인기를 끌 것입니다. 이는 블록체인 산업 및 암호화폐 시장에 대한 투자에 대한 보다 손쉬운 접근 방식을 가능하게 합니다.

 

마무리 생각

재무 목표와 성격 스타일에 맞는 암호화폐 거래 전략을 고안하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리는 가장 일반적인 암호화 거래 전략 중 일부를 살펴보았으므로 어떤 것이 가장 적합한지 알아낼 수 있기를 바랍니다.

 

실제로 효과가 있는 것과 그렇지 않은 것을 알아보려면 설정한 규칙을 어기지 않고 각 거래 전략을 따르고 추적해야 합니다. 각 전략의 성과를 분석할 수 있도록 거래 저널이나 시트를 만드는 것도 도움이 됩니다.

 

그러나 동일한 전략을 영원히 따를 필요가 없다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 충분한 데이터와 거래 기록이 있으면 방법을 조정하고 적응할 수 있어야 합니다. 즉, 거래 경험을 쌓으면서 거래 전략을 지속적으로 발전시켜야 합니다.

 

포트폴리오의 다른 부분을 다른 전략에 할당하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 이렇게 하면 적절한 위험 관리를 실행하면서 각 전략의 개별 성과를 추적할 수 있습니다.