캔들 패턴(망치 촛대 패턴)으로 거래하는 방법 공부하기

시작하는 글

 

해머 캔들스틱 패턴은 기술적 분석에서 가장 많이 사용되는 패턴 중 하나입니다. 암호 화폐뿐만 아니라 주식, 지수, 채권 및 외환 거래에서도 마찬가지입니다. 해머 캔들은 가격 행동 트레이더가 강세 또는 약세 추세 후에 잠재적 반전을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. 맥락과 기간에 따라 이러한 캔들 패턴은 하락세 끝에서 강세 반전을 암시하거나 상승세 이후 약세 반전을 암시할 수 있습니다. 다른 기술 지표와 결합된 해머 캔들은 트레이더에게 롱 포지션과 숏 포지션에 대한 좋은 진입점을 제공할 수 있습니다.

 

강세 해머 양초에는 하락세 이후에 나타나는 해머 캔들과 인버티드 해머 캔들이 있습니다. 해머 캔들의 약세 변형에는 상승 추세 이후에 발생하는 행잉맨과 슈팅 스타가 포함됩니다.

 

기술적 분석(Technical Analysis)은 주식 시장에서 주가와 거래량 등의 시장 데이터를 분석하여 주가의 향방을 예측하는 분석 방법론입니다. 기술적 분석은 주로 차트를 이용하여 주가를 분석하며, 주식 시장의 기술적 분석에 대한 이론적 배경은 시장이 이미 모든 정보를 반영하고 있으며, 이를 통해 주가가 반영된 추세를 이용하여 예측이 가능하다는 가정에 기반합니다.

 

기술적 분석에서는 차트 패턴, 지표, 선반 등 다양한 분석 도구들을 이용하여 주가 흐름과 추세를 파악하며, 이를 기반으로 매수 또는 매도 신호를 파악합니다. 예를 들어, 차트에서 상승 추세인 종목에서 일시적으로 하락할 때 매수 기회가 될 수 있으며, 반대로 하락 추세인 종목에서 일시적으로 상승할 때 매도 기회가 될 수 있습니다.

 

기술적 분석은 투자 전략의 하나로, 기본적인 기술적 분석은 주가와 거래량 정보만으로 수행되지만, 더 나은 예측을 위해 외부 데이터나 기본적인 분석과 함께 사용되기도 합니다. 하지만 기술적 분석은 모든 상황에서 정확한 예측을 보장하지 않으며, 투자 시에는 항상 위험을 고려하여 전략을 수립해야 합니다.

소개 

해머 캔들스틱은 다양한 금융 시장에서 잘 작동하는 패턴입니다. 트레이더가 가격 변동을 볼 때 결과의 확률을 측정하는 데 사용하는 가장 인기 있는 캔들스틱 패턴 중 하나입니다.

 

기본 분석 및 기타 시장 분석 도구와 같은 다른 거래 방법과 결합된 해머 캔들스틱 패턴은 거래 기회에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이 기사에서는 해머 촛대 패턴이 무엇이며 어떻게 읽는지 안내합니다.

촛대는 어떻게 작동합니까?

캔들스틱 차트에서 모든 캔들은 선택한 기간에 따라 하나의 기간과 관련됩니다. 일일 차트를 보면 모든 양초가 하루의 거래 활동을 나타냅니다.

 

4시간 차트를 보면 모든 양초가 4시간 거래를 나타냅니다. 각 촛대에는 시가와 종가가 있어 촛대를 형성합니다. 또한 해당 기간의 최고 및  최저 가격을 나타내는 심지 (또는 그림자) 가 있습니다.

 

코인에서 시가(Open)는 해당 거래소에서 코인 거래가 시작될 때의 가격을 말합니다. 일반적으로 코인 거래소에서는 코인 시세가 계속해서 변동하기 때문에, 시가는 거래가 시작될 때의 최초 거래 가격으로 정해지는 것이 일반적입니다.

 

코인에서 종가(Close)는 거래소에서 코인 거래가 마감될 때의 가격을 말합니다. 거래소마다 마감 시간이 다를 수 있기 때문에, 종가는 거래소에서 정한 마감 시간에 해당하는 시점의 가격으로 결정됩니다.

 

코인 시장에서도 주식 시장과 마찬가지로, 최고가(High)와 최저가(Low)도 중요한 가격 데이터입니다. 최고가는 해당 거래소에서 거래된 코인의 최고 가격을 말하며, 최저가는 해당 거래소에서 거래된 코인의 최저 가격을 말합니다. 이들 가격 데이터는 함께 분석하여 코인 시장 동향과 향후 전망을 파악할 수 있습니다.

 

코인 시장에서는 거래소마다 시가, 종가, 최고가, 최저가가 다를 수 있으며, 이는 거래소마다 코인 시세에 차이가 있기 때문입니다. 따라서 코인 시세를 분석할 때는 해당 거래소에서의 가격 데이터를 확인하는 것이 중요합니다.

망치 촛대 패턴이란 무엇입니까?

해머 촛대는 양초가 긴 아래쪽 심지와 함께 작은 몸체를 보일 때 형성됩니다. 심지(또는 그림자)는 양초 몸체 크기의 두 배 이상이어야 합니다. 아래쪽 긴 그림자는 구매자가 시가 위로 가격을 다시 올리기 전에 판매자가 가격을 내렸다는 것을 나타냅니다.

 

아래에서 시가(1), 종가(2), 심지 또는 그림자(3)를 형성하는 고가와 저가를 볼 수 있습니다.

강세 망치

망치 촛대 패턴

강세 캔들 해머는 종가가 시가보다 높을 때 형성되며, 이는 구매자가 해당 거래 기간이 끝나기 전에 시장을 통제했음을 나타냅니다.

거꾸로 된 망치 촛대 패턴

시가가 종가보다 낮을 때 역망치가 형성됩니다. 몸통 위의 긴 심지는 가격을 높이려는 매수 압력이 있었음을 시사하지만 결국 캔들이 닫히기 전에 다시 하락했습니다. 일반적인 해머 캔들만큼 강세는 아니지만 인버티드 해머 캔들은 하락 추세 후에 나타나는 강세 반전 패턴이기도 합니다.

약세 망치

매달린 남자 촛대

약세 해머 촛대는 매달린 사람으로 알려져 있습니다. 시가가 종가보다 높을 때 발생하여 빨간색 양초가 됩니다. 약세 망치의 심지는 시장이 매도 압력을 경험했음을 나타내며, 이는 하락 반전 가능성을 시사합니다.

별똥별 촛대

약세 거꾸로 된 망치는 유성 촛대라고합니다. 일반적인 거꾸로 된 망치처럼 보이지만 강세보다는 잠재적인 약세 반전을 나타냅니다. 즉, 별똥별 촛대는 상승 추세 후에 발생하는 거꾸로 된 망치와 같습니다. 시가가 종가보다 높을 때 형성되며 심지는 시장 상승 움직임이 끝날 수 있음을 나타냅니다.

해머 캔들스틱 패턴을 사용하여 잠재적인 추세 반전을 발견하는 방법

강세 해머 양초는 약세 추세 중에 나타나며 하락 추세의 바닥을 표시하는 잠재적인 가격 반전을 나타냅니다. 아래 예에는 강세 해머 캔들스틱이 있습니다.

약세  

해머 캔들스틱은 행잉맨 또는 유성이 될 수 있습니다  . 이는 강세 추세 이후에 나타나며 잠재적인 하락 반전을 나타냅니다. 아래 예에는 별똥별이 있습니다

따라서 해머 캔들스틱을 거래에 사용하려면 이전 캔들과 다음 캔들과의 관계를 고려해야 합니다. 반전 패턴은 상황에 따라 폐기되거나 확인됩니다. 각 유형의 망치를 살펴 보겠습니다.

해머 캔들스틱 패턴의 강점과 약점

모든 촛대 패턴에는 장단점이 있습니다. 결국 어떤 기술적 분석 도구나 지표도 금융 시장에서 100% 수익을 보장할 수 없습니다. 해머 촛대 차트 패턴은 이동 평균, 추세선, RSI, MACD 및 피보나치와 같은 다른 거래 전략과 결합될 때 더 잘 작동하는 경향이 있습니다.

1. 이동 평균(Moving Average): 이동 평균은 일정 기간 동안의 종가를 더한 후 그 합을 일정 기간으로 나눈 값입니다. 이동 평균을 구한 뒤 이를 차트에 표시하여, 주가의 추세를 파악하는 데 사용됩니다. 이동 평균은 단기 이동 평균과 장기 이동 평균으로 구분되며, 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 상향 돌파할 경우 매수 기회로 간주됩니다.
2. 추세선(Trend Line): 추세선은 주식 차트에서 형성된 추세를 나타내는 선입니다. 주가가 상승하고 있는 추세에서는 주가가 추세선을 돌파하면 매수 기회로, 하락 추세에서는 추세선 아래로 돌파할 경우 매도 기회로 간주됩니다.
3. RSI(Relative Strength Index): RSI는 일정 기간 동안 주가의 상승압력과 하락압력을 비교하여 추세를 파악하는 지표입니다. RSI가 30 이하로 하락하면 과매도 상태로, 70 이상으로 상승하면 과매수 상태로 판단하여 매수 또는 매도 기회로 활용할 수 있습니다.
4. MACD(Moving Average Convergence Divergence): MACD는 이동 평균의 차이를 이용하여 주가 추세를 파악하는 지표입니다. MACD가 신호선을 상향 돌파하면 매수 기회로, 하향 돌파하면 매도 기회로 간주됩니다.
5. 피보나치(Fibonacci): 피보나치는 주가의 지지선과 저항선을 파악하는 데 사용되는 분석 기법입니다. 이전 주가 변동의 특정 비율(주로 38.2%, 50%, 61.8%)을 이용하여 지지선과 저항선을 계산하며, 주가가 이러한 지지선과 저항선을 돌파하면 매수 또는 매도 기회로 간주됩니다.

강점

• 강력한 반전 신호: 해머 촛대 패턴은 주가가 강하게 하락한 후 바로 상승하는 패턴으로, 하락세에서의 강력한 반전 신호로 간주됩니다.
• 쉬운 인식: 해머 촛대 패턴은 쉽게 인식할 수 있는 패턴으로, 차트에서 뚜렷하게 나타나기 때문에 트레이더들이 많이 사용하는 패턴 중 하나입니다.
• 높은 확률: 해머 촛대 패턴은 매우 높은 확률로 매수 신호로 인식되며, 따라서 이 패턴을 활용한 투자 전략은 수익성이 높은 전략 중 하나입니다.
• 지지선으로 활용 가능: 해머 촛대 패턴이 나타난 지점은 해당 종목의 지지선으로 활용될 수 있습니다. 즉, 지지선 아래에서 해머 촛대 패턴이 나타나면 해당 지점에서 매수하고, 지지선 위에서 이 패턴이 나타나면 해당 지점에서 매수하는 것이 좋습니다.
• 다른 지표와 함께 사용 가능: 해머 촛대 패턴은 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용될 때 더욱 강력한 매수 신호로 활용될 수 있습니다. 예를 들어, RSI와 함께 사용하면 해머 촛대 패턴이 나타나는 지점에서 RSI가 과매도 상태일 때 더욱 강력한 매수 신호로 인식될 수 있습니다.

약점

• 패턴이 나타난 이후 추가적인 확인이 필요: 해머 촛대 패턴이 나타났다고 해서 반드시 매수 기회가 된 것은 아닙니다. 패턴이 나타난 이후에도 일정 기간 동안 주가가 계속 하락할 수 있기 때문에, 패턴이 나타난 이후 추가적인 확인이 필요합니다.
• 높은 거짓 신호 발생 가능성: 해머 촛대 패턴은 매우 강력한 매수 신호로 간주되지만, 때로는 거짓 신호가 발생할 수도 있습니다. 이는 해머 촛대 패턴이 나타난 이후에도 주가가 계속 하락할 경우 발생할 수 있습니다.
• 단기적인 효과: 해머 촛대 패턴은 주로 단기적인 투자 전략에 사용됩니다. 장기적인 투자를 계획하는 경우에는 이 패턴을 단독으로 사용하기 보다는 다른 지표나 분석 방법과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
• 불확실한 추세 전환: 해머 촛대 패턴은 주가의 추세가 전환될 것이라는 불확실한 예측에 기반하고 있습니다. 따라서 이 패턴을 기반으로 한 투자 전략은 항상 위험성을 고려해야 합니다.
• 다른 패턴과의 혼동: 차트 상에서 해머 촛대 패턴과 유사한 패턴이 나타날 때 혼동할 수 있습니다. 이 경우에는 반드시 추가적인 분석이 필요합니다.

망치 촛대 vs Doji : 차이점은 무엇입니까

Dojis는 몸이없는 망치와 같습니다. Doji  촛대는 같은 가격으로 열리고 닫힙니다. 해머 캔들은 잠재적인 가격 반전을 나타내지만 Doji는 일반적으로 합병, 지속 또는 시장의 우유부단함을 암시합니다. Doji 캔들은 종종 중립 패턴이지만 어떤 상황에서는 강세 또는 약세 추세에 선행할 수 있습니다.

 

잠자리 도지는 몸통이 없는 망치나 교수형 사람처럼 생겼다. 

Gravestone Doji는 거꾸로 된 망치 또는 별똥별과 비슷합니다.

그래도 망치와 도지는 그 자체로는 별로 할 말이 없다. 항상 시장 동향, 주변 양초, 거래량 및 기타 지표와 같은 맥락을 고려해야 합니다.

 

마무리 생각

해머 캔들스틱 패턴은 트레이더가 잠재적인 추세 반전을 발견하는 데 도움이 되는 유용한 도구이지만 이러한 패턴만으로는 반드시 매수 또는 매도 신호가 될 수 없습니다. 다른 거래 전략과 마찬가지로 해머 캔들은 다른 분석 도구 및 기술 지표와 결합할 때 더 유용합니다.

또한 거래의 보상 비율을 평가하여 적절한 위험 관리를 활용해야 합니다. 또한 변동성이 큰 순간에 큰 손실을 피하려면 손절매 주문을 사용해야 합니다.