기술적 분석에 사용되는 캔들 패턴 12가지 알아보기

소개

캔들스틱 차트는 가격 패턴을 분석하는 데 가장 일반적으로 사용되는 기술 도구 중 하나입니다.

 

그들은 가격이 향하는 곳을 나타낼 수 있는 패턴을 찾기 위해 수세기 동안 거래자와 투자자에 의해 사용되었습니다. 이 기사에서는 가장 잘 알려진 촛대 패턴을 예시와 함께 다룹니다.

 

먼저 촛대 차트 읽기에 익숙해지려면 A Beginner's Guide to 촛대 차트를 확인하세요.

 

 

촛대 패턴을 사용하는 방법

트레이더가 차트에서 관심 영역을 식별하는 데 사용할 수 있는 셀 수 없이 많은 캔들스틱 패턴이 있습니다. 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 심지어 장기 포지션 트레이딩에도 사용할 수 있습니다.

 

일부 캔들스틱 패턴은 구매자와 판매자 간의 균형에 대한 통찰력을 제공할 수 있지만 다른 패턴은 반전, 지속 또는 우유부단함을 나타낼 수 있습니다.

캔들스틱 패턴 자체가 반드시 매수 또는 매도 신호일 필요는 없다는 점에 유의해야 합니다. 대신 그것들은 시장 구조를 보는 방법과 다가오는 기회의 잠재적 표시입니다. 따라서 맥락에서 패턴을 살펴보는 것이 항상 유용합니다. 이는 차트의 기술적 패턴의 맥락일 수도 있지만 더 넓은 시장 환경 및 기타 요인일 수도 있습니다.

 

요컨대, 다른 시장 분석 도구와 마찬가지로 캔들스틱 패턴은 다른 기술과 함께 사용할 때 가장 유용합니다. 여기에는 Wyckoff 방법,  Elliott Wave 이론 및  Dow 이론이 포함될 수 있습니다. 추세선, 이동 평균, RSI(상대 강도 지수),  Stochastic RSI,  Bollinger Bands,  Ichimoku Clouds,  Parabolic SAR 또는  MACD와  같은 기술 분석(TA) 지표도 포함될 수 있습니다.

• 추세선(Trend line): 가격 차트에서 추세를 나타내는 선으로, 일련의 고점이나 저점을 연결하여 그립니다.
• 이동 평균(Moving average): 가격 데이터의 평균값을 계산하는 지표로, 주식 가격 변동 추세를 파악하는 데 사용됩니다.
• RSI(상대 강도 지수, Relative Strength Index): 가격의 상승과 하락세를 비교하여 과매수와 과매도 상태를 파악하는 지표로, 일정 기간 동안의 주가 상승과 하락의 비율을 나타냅니다.
• Stochastic RSI: RSI와 유사한 지표로, 주가의 상승과 하락세를 비교하여 추세의 강도를 파악합니다.
• Bollinger Bands: 주가 변동성을 측정하는 지표로, 이동 평균선 위아래로 일정한 거리에 상한선과 하한선을 그려 변동폭을 파악합니다.
• Ichimoku Clouds: 일본의 기술적 분석 지표 중 하나로, 가격 추세의 방향성과 지지/저항선을 파악하는 데 사용됩니다.
• Parabolic SAR(Stop and Reverse): 추세 추종형 지표로, 가격의 상승/하락 추세가 바뀔 때 진입/청산 신호를 제공합니다.
• MACD(Moving Average Convergence Divergence): 이동 평균선을 이용한 추세 추종형 지표로, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 이용하여 추세의 강도와 방향성을 파악합니다.

 

강세 반전 패턴

망치 

하락 추세의 바닥에 긴 하단 심지가 있는 캔들스틱으로, 하단 심지가 몸통 크기의 최소 두 배입니다.

 

망치는 매도 압력이 높았음에도 불구하고 황소가 가격을 시가 가까이로 되돌렸다는 것을 보여줍니다. 해머는 빨간색 또는 녹색일 수 있지만 녹색 해머는 더 강한 황소 반응을 나타낼 수 있습니다.

 

 

거꾸로 된 망치

역해머라고도 불리는 이 망치는 마치 망치와 같지만 심지가 몸통 아래가 아니라 위에 있습니다. 망치와 마찬가지로 위쪽 심지는 몸통 크기의 2배 이상이어야 합니다. 

 

거꾸로 된 망치는 하락 추세의 바닥에서 발생하며 잠재적인 상향 반전을 나타낼 수 있습니다. 상단 심지는 매도자가 결국 시가 근처에서 가격을 끌어내렸음에도 불구하고 가격이 지속적인 하락 움직임을 멈췄음을 보여줍니다. 따라서 거꾸로 된 망치는 구매자가 곧 시장을 장악할 수 있음을 시사할 수 있습니다. 

 

 

세 백인 군인

3개의 백병사 패턴은 모두 이전 캔들 몸통 내에서 시가가 이전 캔들의 고점을 초과하는 수준에서 종가가 형성되는 3개의 연속 녹색 캔들로 구성됩니다. 

 

이상적으로는 이러한 캔들스틱의 아래쪽 심지가 길어서는 안 됩니다. 이는 지속적인 구매 압력이 가격을 상승시키고 있음을 나타냅니다. 양초의 크기와 심지의 길이는 지속 가능성이나 되돌림 가능성을 판단하는 데 사용할 수 있습니다.

 

 

완고한 하라미

완고한 하라미는 긴 빨간색 양초와 이전 양초의 몸통 안에 완전히 포함된 작은 녹색 양초가 뒤따르는 것입니다.

 

강세 하라미는 2일 이상에 걸쳐 전개될 수 있으며 이는 매도 모멘텀이 둔화되고 있으며 종말을 고할 수 있음을 나타내는 패턴입니다.

 

 

약세 반전 패턴

행잉맨

매달린 사람은 망치와 같은 약세입니다. 일반적으로 작은 몸통과 긴 하단 심지가 있는 상승 추세의 끝에서 형성됩니다. 

 

낮은 심지는 큰 폭의 매도가 있었음을 나타내지만 황소가 통제력을 되찾고 가격을 상승시켰습니다. 이를 염두에 두고, 장기간의 상승 추세 후에 매도는 강세가 곧 시장 통제력을 상실할 수 있다는 경고로 작용할 수 있습니다.

 

 

별똥별

별똥별은 긴 위쪽 심지, 아래쪽 심지가 거의 없거나 전혀 없는 촛대, 이상적으로는 낮은 근처에 있는 작은 몸체로 구성됩니다. 별똥별은 거꾸로 된 망치와 비슷한 모양이지만 상승 추세의 끝에서 형성됩니다.

 

이는 시장이 고점에 도달했지만 판매자가 통제권을 잡고 가격을 다시 낮추었음을 나타냅니다. 일부 거래자는 패턴 확인을 위해 다음 몇 개의 촛대가 펼쳐질 때까지 기다리는 것을 선호합니다.

 

 

검은 까마귀 세 마리

3개의 검은 까마귀는 이전 캔들 몸통 내에서 시가가 이전 캔들의 저점 아래 수준에서 종가를 형성하는 3개의 연속된 빨간색 캔들로 구성됩니다.

 

3명의 백인 군인에 해당하는 약세. 이상적으로는 이러한 촛대가 길고 높은 심지가 없어야 하며 이는 지속적인 매도 압력이 가격을 떨어뜨리고 있음을 나타냅니다. 양초의 크기와 심지의 길이는 지속 가능성을 판단하는 데 사용할 수 있습니다.

 

 

곰 같은 하라미

약세 하라미는 긴 녹색 양초와 이전 양초의 몸통 안에 완전히 포함된 몸통을 가진 작은 빨간색 양초가 뒤따르는 형태입니다.

 

약세 하라미는 2일 이상에 걸쳐 전개될 수 있으며 상승 추세의 끝에서 나타나며 구매 압력이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

 

 

먹구름 덮개

먹구름 덮개 패턴은 이전 녹색 캔들 종가 위에서 시가가 형성되고 해당 캔들의 중간점 아래에서 종가가 형성되는 빨간색 캔들로 구성됩니다.

 

종종 높은 거래량을 동반할 수 있으며, 이는 모멘텀이 상승에서 하락으로 이동하고 있음을 나타냅니다. 거래자는 패턴 확인을 위해 세 번째 빨간색 양초를 기다릴 수 있습니다.

 

 

연속 패턴

상승 세 가지 방법

이 패턴은 상승 추세에서 발생하며 작은 몸체를 가진 3개의 연속적인 빨간색 양봉 뒤에 상승 추세가 지속됩니다. 이상적으로는 빨간색 캔들이 이전 캔들의 범위를 벗어나지 않아야 합니다. 

 

큰 몸통을 가진 녹색 양초로 지속이 확인되어 강세가 다시 추세의 방향을 통제하고 있음을 나타냅니다.

 

 

떨어지는 세 가지 방법

세 가지 상승 방법의 반대, 대신 하락 추세의 지속을 나타냅니다.

 

 

도지

시가와 종가가 같을 때(또는 서로 매우 가까울 때) Doji가 형성됩니다. 가격은 시가 위아래로 움직일 수 있지만 결국에는 시가 또는 시가 부근에서 마감됩니다. 따라서 Doji는 매수세력과 매도세력 사이의 미결정 지점을 나타낼 수 있습니다. 여전히 Doji의 해석은 문맥에 크게 의존합니다.

 

시가/종가 라인의 위치에 따라 Doji는 다음과 같이 설명할 수 있습니다.

Gravestone Doji – 상단 심지가 길고 저점 부근에서 시가/종가가 있는 약세 반전 캔들. 

 

 

다리가 긴 도지( Long-legged Doji) – 하단 및 상단 심지가 모두 있고 중간 근처에서 시가/종가가 있는 우유부단한 양초입니다.

 

 

잠자리 도지(Dragonfly Doji) - 낮은 심지가 길고 고점 근처에서 시가/종가가 있는 강세 또는 약세 양초(상황에 따라 다름).

 

 

Doji의 원래 정의에 따르면 open과 close는 정확히 같아야 합니다. 하지만 시가와 종가가 같지 않고 서로 매우 가깝다면 어떨까요? 그걸 팽이라고 합니다. 그러나 암호화폐 시장은 변동성이 매우 크기 때문에 정확한 Doji는 드뭅니다. 따라서 팽이는 종종 Doji와 같은 의미로 사용됩니다.

 

가격 격차에 기반한 캔들스틱 패턴

가격 격차를 이용하는 캔들스틱 패턴이 많이 있습니다. 가격 격차는 금융 자산이 이전 종가보다 높거나 낮을 때 형성되어 두 캔들 사이에 격차가 생깁니다. 암호화폐 시장은 24시간 내내 거래되기 때문에 이러한 유형의 가격 격차에 기반한 패턴이 존재하지 않습니다.

그렇더라도  유동성이 낮은 시장에서는 여전히 가격 격차가 발생할 수 있습니다. 그러나 주로 유동성이 낮고 매수-매도 스프레드가 높기 때문에 발생하므로  실행 가능한 패턴으로 유용하지 않을 수 있습니다.

촛대 패턴 주의점

촛대 패턴은 기술적 분석에서 가격 추세를 파악하는 데 사용되는 중요한 도구 중 하나입니다. 하지만 촛대 패턴을 사용할 때는 다음과 같은 주의점이 필요합니다.

1. 패턴의 확률성 이해하기: 촛대 패턴은 이전 가격 동향과 패턴의 일관성 등 여러 가지 변수를 고려해야 하므로, 단순히 하나의 패턴만 보고 매수 또는 매도를 결정해서는 안 됩니다.
2. 패턴의 유효성 검증하기: 촛대 패턴을 발견했다고 해서 항상 유효한 패턴은 아닙니다. 따라서 패턴이 확인되었을 때, 추가적인 기술적 분석 지표와 함께 확인하고 검증해야 합니다.
3. 잘못된 패턴 분석 방지하기: 촛대 패턴은 가격 추세를 파악하는 데 유용하지만, 가격 흐름의 일부분만 보고 판단하면 잘못된 결론을 내릴 수 있습니다. 따라서 전반적인 시장 동향과 함께 촛대 패턴을 분석하는 것이 좋습니다.
4. 패턴 발견 시점 주의하기: 촛대 패턴은 발생한 시점이 중요합니다. 패턴이 발생한 후, 해당 가격이 계속해서 상승 또는 하락하는 경우 패턴이 무시될 수 있습니다. 따라서 패턴이 발생한 직후 빠르게 대응해야 합니다.
5. 과도한 의존 방지하기: 촛대 패턴은 기술적 분석의 일부분으로, 다른 기술적 지표와 함께 사용해야 합니다. 따라서 촛대 패턴만을 과도하게 의존해서는 안 되며, 다양한 분석 지표를 함께 사용하여 종합적인 시장 동향을 파악해야 합니다.

마무리 생각

촛대 패턴은 트레이딩 전략에 직접 통합하지 않더라도 모든 트레이더가 적어도 익숙해지는 데 필수적입니다.

 

의심할 여지 없이 시장을 분석하는 데 유용할 수 있지만 과학적 원리나 법률에 기반하지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 대신 궁극적으로 시장을 주도하는 구매 및 판매 세력을 전달하고 시각화합니다.