클래식 차트 패턴 초보자 가이드

클래식 차트 패턴이란 무엇입니까?

기술 분석(TA)을 사용하여 금융 시장을 분석하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 일부 트레이더는 지표와 오실레이터를 사용하는 반면 다른 트레이더는 가격 조치에만 분석을 기반으로 합니다.

오실레이터(Oscillator)는 주식 가격 분석에 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나로, 주가의 상대적인 가격 수준이나 가격 움직임의 상대적인 세기를 나타내는 지표입니다. 일정 기간의 가격 움직임의 상대적인 세기를 측정하고, 그 결과를 통해 과매수, 과매도 상태를 파악할 수 있습니다.

 

오실레이터는 이동평균선과 같이 주가의 추세를 파악하는 지표가 아니라, 주가의 움직임을 나타내는 지표입니다. 대표적인 오실레이터로는 RSI(상대 강도 지수), 스토캐스틱(Slow Stochastic), CCI(상대적인 강도 지수), MACD(이동평균수렴확산지수) 등이 있습니다.

 

오실레이터는 매매 시점을 파악하는 데 도움이 되지만, 모든 시장에서 일관된 결과를 얻을 수는 없습니다. 따라서, 오실레이터를 사용할 때는 다른 기술적 분석 지표와 함께 종합적인 분석이 필요합니다. 또한, 주가의 상승, 하락 추세가 강하거나 급격할 경우에는 오실레이터가 제대로 동작하지 않을 수 있으므로 주의가 필요합니다.

 

캔들스틱 차트는 시간 경과에 따른 가격의 과거 개요를 보여줍니다. 아이디어는 자산의 역사적 가격 행동을 연구함으로써 반복되는 패턴이 나타날 수 있다는 것입니다. 캔들스틱 패턴은 차트 자산에 대한 유용한 정보를 제공할 수 있으며 많은 트레이더는 주식, 외환 및 암호화폐 시장 에서 이를 활용하려고 합니다.

 

이러한 패턴의 가장 일반적인 예 중 일부는 집합적으로 클래식 차트 패턴이라고 합니다. 이것은 가장 잘 알려진 패턴 중 일부이며 많은 거래자들은 이를 신뢰할 수 있는 거래 지표로 보고 있습니다. 왜 그런 겁니까? 트레이딩과 투자는 남들이 간과한 것에서 우위를 찾는 것이 아닐까요? 예, 하지만 군중 심리 에 관한 것이기도 합니다. 기술적 패턴은 과학적 원리나 물리적 법칙에 구속되지 않기 때문에 그 효과는 그것에 주목하는 시장 참여자의 수에 크게 좌우됩니다.

 

플래그

플래그는 장기적인 추세의 방향에 반대되는 통합 영역이며 급격한 가격 변동 후에 발생합니다. 그것은 깃대 위의 깃발처럼 보입니다. 여기서 기둥은 충동적인 이동이고 깃발은 통합 영역입니다.

 

플래그는 추세의 지속 가능성을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 패턴에 수반되는 볼륨도 중요합니다. 이상적으로는 충동적인 움직임이 높은 거래량에서 발생해야 하는 반면 통합 단계에서는 낮은 거래량이 감소해야 합니다.

 

황소 깃발

 

황소 플래그는 상승 추세에서 발생하고 급격한 상승을 따르며 일반적으로 계속 상승합니다.

 

곰 깃발

 

약세 플래그는 하락세에서 발생하고 급격한 하락을 따르며 일반적으로 더 하락세로 이어집니다.

 

페넌트

 

페넌트는 기본적으로 통합 영역에 삼각형에 더 가까운 수렴 추세선이 있는 플래그의 변형입니다. 페넌트는 중립 포메이션입니다. 그것의 해석은 패턴의 맥락에 크게 의존합니다.

 

삼각형

삼각형은 일반적으로 추세가 지속되는 수렴 가격 범위를 특징으로 하는 차트 패턴입니다. 삼각형 자체는 기본 추세에서 일시 중지를 나타내지만 반전 또는 지속을 나타낼 수 있습니다.

 

오름차순 삼각형

 

오름차순 삼각형은 수평 저항 영역과 일련의 더 높은 저점을 가로지르는 상승 추세선이 있을 때 형성됩니다. 본질적으로 가격이 수평 저항선 에서 반등할 때마다 구매자는 더 높은 가격에 개입하여 더 높은 저점을 생성합니다. 저항 영역에서 긴장이 고조됨에 따라 가격이 결국 이를 돌파하면 높은 거래량 으로 빠른 급등이 뒤따르는 경향이 있습니다. 따라서 오름차순 삼각형은 강세 패턴입니다.

 

내림차순 삼각형

 

하강 삼각형은 상승 삼각형의 역삼각형입니다. 수평 지지 영역과 일련의 낮은 고점을 가로 지르는 하락 추세선이 있을 때 형성됩니다. 오름차순 삼각형과 같은 방식으로 가격이 수평 지지대 에서 반등할 때마다 매도자는 더 낮은 가격으로 개입하여 더 낮은 최고치를 생성합니다. 일반적으로 가격이 수평 지지 영역을 돌파하면 높은 거래량 과 함께 빠른 급등이 뒤따릅니다. 이것은 그것을 약세 패턴으로 만듭니다. 

 

대칭 삼각형

 

대칭 삼각형은 하락하는 상단 추세선과 상승하는 하단 추세선 으로 그려지며 둘 다 거의 동일한 기울기로 발생합니다. 대칭 삼각형은 그 해석이 맥락(즉, 기본 추세)에 크게 의존하기 때문에 강세 패턴도 약세 패턴도 아닙니다. 자체적으로 통합 기간을 나타내는 중립 패턴으로 간주됩니다.

 

웨지

쐐기는 수렴 추세선 에 의해 그려지며 이는 긴축 가격 조치를 나타냅니다. 이 경우 추세선은 최고점과 최저점이 서로 다른 속도로 상승하거나 하락하고 있음을 보여줍니다.

 

기본 추세가 약해지고 있으므로 반전이 임박했음을 의미할 수 있습니다. 쐐기형 패턴은 거래량 감소를 수반할 수 있으며 추세가 모멘텀을 잃고 있음을 나타냅니다.

 

라이징 웨지

 

상승 쐐기는 약세 반전 패턴입니다. 이는 가격이 긴축됨에 따라 상승 추세가 점점 약해지고 있으며 마침내 추세선 하단을 돌파할 수 있음을 시사합니다. 

 

떨어지는 쐐기

 

떨어지는 쐐기는 완고한 반전 패턴입니다. 가격이 하락하고 추세선이 좁아지면서 긴장이 고조되고 있음을 나타냅니다. 떨어지는 쐐기는 종종 임펄스 움직임으로 위쪽으로 탈주합니다.

 

이중 상단 및 이중 하단

이중 상단 및 이중 바닥은 시장이 "M" 또는 "W" 모양으로 움직일 때 발생하는 패턴입니다. 관련 가격대가 정확히 동일하지는 않지만 서로 근접한 경우에도 이러한 패턴이 유효할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

일반적으로 두 개의 저점 또는 고점은 패턴의 나머지 부분보다 높은 볼륨을 동반해야 합니다.

 

더블 탑

 

이중 천정은 가격이 두 번 고점에 도달하고 두 번째 시도에서 더 높게 돌파할 수 없는 약세 반전 패턴입니다. 동시에 두 고점 사이의 하락폭은 완만해야 합니다. 가격이 두 고점 사이의 풀백 저점을 돌파하면 패턴이 확인됩니다.

 

이중 바닥

 

이중 바닥은 가격이 저점을 두 번 유지하고 결국 더 높은 고점을 유지하는 완고한 반전 패턴입니다. 더블 탑과 마찬가지로 두 저점 사이의 반등은 완만해야 합니다. 가격이 두 저점 사이의 반등 상단보다 높은 고점에 도달하면 패턴이 확인됩니다.

 

머리와 어깨

 

머리와 어깨는 기준선(목선)과 3개의 봉우리가 있는 약세 반전 패턴입니다. 두 개의 측면 고점은 대략 같은 가격 수준이어야 하며 중간 고점은 다른 두 고점보다 높아야 합니다. 가격이 목선 지원을 위반하면 패턴이 확인됩니다.

 

역 헤드앤숄더

 

이름에서 알 수 있듯이 이것은 머리와 어깨의 반대입니다. 따라서 강세 반전을 나타냅니다. 역헤드앤숄더는 가격이 하락추세에서 저점까지 하락한 다음 반등하여 첫 번째 저점과 거의 같은 수준에서 지지를 찾을 때 형성됩니다. 가격이 목선 저항선을 돌파하고 계속 상승하면 패턴이 확인됩니다.

 

클래식 차트 패턴의 장단점

클래식 차트 패턴은 기술적 분석에서 많이 사용되는 도구 중 하나로, 주식 시장에서 가격 추세를 예측하는 데 활용됩니다. 그러나, 클래식 차트 패턴을 사용할 때는 다음과 같은 장단점이 있습니다.

장점:

1. 과거 가격 데이터를 분석하므로, 전통적인 기술적 분석 지표보다 보다 정확한 예측을 할 수 있습니다.
2. 패턴이 분명하게 나타나므로, 매수와 매도 포인트를 쉽게 파악할 수 있습니다.
3. 시장 전반적인 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.

단점:

1. 패턴이 발생하는 빈도가 낮으므로, 패턴을 찾기 위해서는 많은 데이터를 분석해야 합니다.
2. 패턴이 발생할 때까지 기다려야 하므로, 분석에 소요되는 시간이 길어질 수 있습니다.
3. 패턴의 예측력이 제한적일 수 있습니다. 따라서 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

클래식 차트 패턴은 분석 대상이 되는 가격 데이터의 크기와 기간에 따라 예측 성공률이 달라질 수 있습니다. 또한, 패턴이 발생하더라도 예측력이 높지 않은 경우도 있으므로, 다른 지표와 함께 종합적인 분석이 필요합니다.

마무리 생각

클래식 차트 패턴은 가장 잘 알려진 TA 패턴 중 하나입니다. 그러나 여느 시장 분석 방법과 마찬가지로 이들을 단독으로 보아서는 안 됩니다. 특정 시장 환경 에서 잘 작동하는 것이 다른 시장 환경에서는 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 확인을 구하는 동시에 적절한 위험 관리를 실행하는 것이 항상 좋은 습관입니다.