[투자 심리] 공포 및 탐욕 지수 알아 보기!

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Crypto Fear and Greed Index는 암호화 시장 정서에 대해 0에서 100까지의 점수를 제공합니다. 주식 시장을 분석하기 위한 CNNMoney Fear and Greed Index를 기반으로 합니다. 

 

두려움(0~49점)은 시장의 저평가 및 과잉 공급을 나타냅니다. 탐욕(50~100점)은 암호화폐의 과대평가와 거품 가능성을 시사합니다.

 

두려움과 탐욕 수준의 변화를 알아차리는 것은 암호화폐 시장에 진입하거나 퇴장할 때 거래 전략의 일부가 될 수 있습니다.

 

소개

암호화폐 시장에서 매수 또는 매도 여부를 결정할 때 좋은 거래자 또는 투자자는 항상 지원 데이터를 찾습니다. 살펴볼 차트, 분석할 펀더멘털, 활용해야 할 시장 정서가 있습니다. 그러나 사용 가능한 모든 지표와 지수를 연구하는 것이 시간을 가장 효율적으로 사용하는 것은 아닙니다. Crypto Fear and Greed Index를 사용하면 정서와 기본 메트릭의 조합을 통해 시장의 두려움과 탐욕을 엿볼 수 있습니다. 이 지표에만 의존해서는 안 되지만 암호화폐 시장의 전반적인 느낌을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

 

색인이란 무엇입니까?

전통적으로 인덱스는 여러 데이터 포인트를 가져와 단일 통계 측정값으로 결합합니다. 주식 시장을 추적하는 유명한 지수인 다우 존스 산업 평균(DJIA)에 대해 이미 들어 보셨을 것입니다. DJIA는 미국의 수많은 증권 거래소에 상장된 30개 대기업의 가격 가중 조합입니다.

Crypto Fear and Greed Index는 시장 데이터의 가중 측정치이기도 하지만 유사점은 여기서 끝입니다. Crypto Fear and Greed Index는 구매할 수 있는 것이 아니며 어떤 종류의 금융 상품도 아닙니다. 분석을 보완할 수 있는 시장 지표일 뿐입니다.

 

시장 지표란 무엇입니까?

시장 지표는 트레이더와 투자자가 시장 데이터를 보다 쉽게 ​​분석할 수 있도록 합니다. 지표는 기술 분석, 기본 분석 및 정서 분석과 같은 모든 형태의 시장 분석에 존재합니다. 기술 분석(TA) 을 이미 실험해 본 경험이 있다면 이미 지표에 대한 경험이 있을 것입니다 . 단순한 이동 평균에서 Ichimoku Clouds 와 같은 복잡한 차트 패턴에 이르기까지 다양합니다 . TA 지표는 가격, 거래량 및 기타 통계 추세 분석과 관련이 있습니다.

기본 분석 지표는 다른 접근 방식을 취합니다. 토큰이나 주식을 조사할 때 본질적으로 프로젝트의 근본적인 기본 가치를 결정하려고 합니다. 예를 들어 조사에 지표에 결합된 사용자 수와 총 시장 가치가 포함될 수 있습니다.

또한 투자자와 트레이더의 감정과 생각을 측정하는 시장 심리 지표 도 있습니다. Crypto Fear and Greed Index는 많은 것 중 하나일 뿐입니다. 다른 예로는 Augmento의 The Bull & Bear Index와 암호화 시장에서 고래로부터의 대규모 전송을 추적하는 WhaleAlert가 있습니다 . 어느 정도 암호화 연구는 소셜 미디어, 커뮤니티 및 여론 분석에 크게 의존합니다. 이러한 이유로 감정 분석은 이 자산 클래스에 유용할 수 있습니다.

투자에서 고래(Whale)는 매우 큰 규모의 자산을 보유한 투자자를 말합니다. 암호화폐 시장에서는 일반적으로 매우 큰 규모의 비트코인, 이더리움, 알트코인 등을 보유한 개인, 기관 또는 회사 등을 고래라고 합니다.

 

고래들은 암호화폐 시장에서 매우 큰 영향력을 가지고 있으며, 자신의 자산을 대규모로 매도 또는 매수하는 경우 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 고래들의 행동은 전체 시장 흐름에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

 

암호화폐 시장에서는 고래들의 행동을 분석하는 Whale Watching이라는 용어도 사용됩니다. 이는 고래들이 거래를 시작하거나 종료할 때, 그들의 행동을 모니터링하고 이를 분석하여 시장 동향을 파악하는 것을 의미합니다.

 

투자자는 고래들의 행동을 파악하고, 그들의 행동에 대한 정보를 수집하는 것이 중요합니다. 이는 시장 동향을 예측하고, 자신의 투자 전략을 세우는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.

공포와 탐욕 지수는 정확히 무엇입니까?

CNNMoney는 원래 주식 및 주식에 대한 시장 심리를 분석하기 위해 Fear and Greed Index를 만들었습니다. Alternative.me는 그 이후로 암호화 시장에 맞게 버전을 만들었습니다. 

 

Crypto Fear and Greed Index는 다양한 추세와 시장 지표를 분석하여 시장 참여자가 탐욕스러운지 두려움을 느끼는지 판단합니다. 0점은 극도의 두려움을 나타내고 100점은 극도의 탐욕을 나타냅니다. 50점은 시장이 다소 중립적임을 나타냅니다.

두려운 시장은 암호화폐가 저평가되었다는 표시일 수 있습니다. 시장에서 너무 많은 두려움은 과도한 판매와 과도한 패닉으로 이어질 수 있습니다. 두려움이 반드시 시장이 장기적인 약세 추세에 진입했음을 의미하지는 않습니다. 대신 전체 시장 정서에 대한 단기 또는 중기 참조로 생각할 수 있습니다.

시장의 탐욕은 정반대 상황입니다. 투자자와 트레이더가 욕심을 부리면 과대평가와 거품이 생길 가능성이 있다. FOMO (놓치는 것에 대한 두려움)로 인해 투자자들이 시장을 끌어올리고 비트코인의 가격을 과대평가 하는 상황을 상상해 보십시오 . 즉, 탐욕의 증가는 초과 수요로 이어져 인위적으로 가격을 부풀릴 수 있습니다.

FOMO는 'Fear Of Missing Out'의 약자로, 놓치는 것을 두려워하는 감정을 의미합니다. FOMO는 일반적으로 사람들이 어떤 경험을 놓치지 않기 위해 적극적으로 참여하거나 구매를 결정하는데 영향을 미치는 감정입니다.

 

최근에는 암호화폐 시장에서 FOMO가 큰 역할을 합니다. 암호화폐 시장에서는 가격이 급등하는 경우가 있으며, 이때 FOMO에 시달려서 많은 투자자들이 고점에서 매수하는 등의 결정을 내리는 경우가 많습니다. 이러한 경우 많은 투자자들이 결과적으로 손실을 보게 될 수 있습니다.

 

FOMO는 자신의 판단이나 분석보다 타인의 판단이나 상황에 따라 행동을 결정하는 것이기 때문에, 자신의 투자 목적과 상황에 따라 신중한 판단이 필요합니다. 따라서, 투자를 할 때에는 FOMO에 시달리지 않고 충분한 조사와 분석을 하고, 자신의 투자 전략에 따라 결정하는 것이 중요합니다.

Crypto Fear and Greed Index는 어떻게 작동합니까?

매일 Alternate.me는 0에서 100까지의 새로운 값을 계산합니다. 2021년 7월 현재 Crypto Fear and Greed Index는 비트코인 ​​관련 정보만 사용합니다. 그 이유는 가격과 정서 측면에서 BTC가 암호화폐 시장 전체와 상당한 상관관계를 갖고 있기 때문입니다 . 향후 Ether (ETH) 및 BNB를 포함하여 다른 대형 코인을 포괄할 계획이 있습니다 .

 

인덱스의 규모를 다음 범주로 나눌 수 있습니다.

• 0-24: 극심한 공포(주황색)
• 25-49: 두려움(호박색/노란색)
• 50-74:그리드(연두색)
• 75-100: 극심한 탐욕(녹색)

이 지수는 5가지 다른 가중 시장 요인을 결합하여 가치를 계산합니다. 한 번 보자:

1.  변동성  (지수의 25%). 변동성은 지난 30일과 90일의 평균으로 비트코인의 현재 가치를 측정합니다. 여기에서 지수는 변동성을 시장의 불확실성에 대한 대안으로 사용합니다.

2. 시장 모멘텀/거래량  (지수의 25%). 비트코인의 현재 거래량과 시장 모멘텀을 이전 30일 및 90일 평균값과 비교한 후 합산합니다. 지속적인 대량 구매는 긍정적이거나 탐욕스러운 시장 심리를 시사합니다.

3. 소셜 미디어 (지수의 15%). 이 요소는 비트코인과 관련된 Twitter 해시태그의 수, 특히 상호 작용 비율을 살펴봅니다. 일반적으로 일정하고 비정상적으로 많은 양의 상호 작용은 두려움보다는 시장 탐욕과 더 관련이 있습니다.

4. 비트코인 ​​우세 (지수의 10%). 이 입력은 BTC의 시장 지배력을 측정합니다. 증가된 시장 지배력은 코인에 대한 새로운 투자와 알트코인에서 자금 재할당 가능성을 보여줍니다 .

5. Google 트렌드 (지수의 10%). 비트코인 관련 검색어에 대한 Google 트렌드 데이터를 보면 지수는 시장 정서에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, "Bitcoin Scam" 검색이 증가하면 시장에 더 많은 두려움이 있음을 나타냅니다.

6. 설문 결과  (15% 지수 점수). 이 입력은 현재 일시 중지되었으며 일정 시간 동안 있었습니다.

알트코인(Altcoin)은 'Alternative Coin'의 줄임말로, 비트코인 이외의 다른 디지털 화폐를 의미합니다. 비트코인은 가장 대표적인 암호화폐이며, 알트코인은 비트코인 이후에 출시된 다양한 디지털 화폐를 일컫습니다.

알트코인은 비트코인과 마찬가지로 블록체인 기술을 사용하여 거래가 이루어지며, 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. 알트코인에는 이더리움, 리플, 도지코인, 라이트코인 등 다양한 종류가 있으며, 각각의 특징과 용도가 다릅니다.

 

알트코인은 비트코인보다 저렴하게 거래할 수 있으며, 블록체인 기술을 기반으로 한 다양한 기술적인 발전을 이루고 있습니다. 따라서 알트코인은 비트코인과 함께 디지털 자산 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 투자자들은 이러한 알트코인들의 특징과 잠재성을 고려하여 투자를 결정하게 됩니다.

 

Crypto Fear and Greed Index가 유용한 이유는 무엇입니까?

Crypto Fear and Greed Index는 시장 정서 변화를 확인하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다. 큰 변동은 나머지 시장이 추세를 따르기 전에 진입하거나 퇴장할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 지난 3개월 간의 총 암호 화폐 시가 총액 과 지수 수치를 비교하면 이에 대한 간단한 예를 볼 수 있습니다.

 

포인트 1은 2021년 4월 26일, 지수 값이 73(탐욕)에서 27(공포)로 크게 변동한 바닥을 보여줍니다. 포인트 2는 2021년 5월 12일 68(욕심)에서 26(두려움)으로 또 다른 슬라이드의 시작을 보여줍니다. 이러한 변화를 전체 암호화폐 시가총액과 비교하여 이것이 암호화폐 시장과 일치하는지 확인할 수 있습니다.

 

포인트 1은 4월 26일 1조 7,800억 달러(USD)에서 시작하여 5월 12일 2조 5,300억 달러로 정점을 찍는 것을 다시 보여줍니다. 이것을 위에서 본 것과 결합하면 탐욕에서 두려움으로 감정의 큰 변동이 암호화폐 시가 총액의 지역 바닥. 시장이 더 탐욕스러워지면 전체 시가 총액은 최대치에 도달할 때까지 상승합니다. 최대로 정서는 다시 한 번 급격하게 떨어집니다.

 

우리의 예에서 지수는 매수 기회를 찾고 시장의 매도세를 예측하는 데 도움이 되는 것으로 입증되었습니다. 지수를 사용하면 감정적 반응이 과장된 것인지 시장과 일치하는지 확인할 수 있습니다. 하지만 모든 상황에 항상 도움이 될까요? 아니오.

 

장기 분석에 인덱스를 사용할 수 있습니까?

이 지표는 암호화폐 시장 주기 의 장기 분석에서는 잘 작동하지 않습니다. 강세장 또는 약세장 내에 는 두려움과 탐욕의 여러 주기가 있습니다. 이 스위치는 스윙 트레이더가 활용하는 데 유용합니다. 하지만 보유를 원하는 투자자들에게는 지수만으로는 강세장에서 약세장으로의 변화를 예측하기 어려울 것입니다. 장기적인 관점을 얻으려면 다른 시장 측면을 분석해야 합니다.

항상 그렇듯이 권장되는 조언은 하나의 지표나 분석 스타일에만 전적으로 의존하지 말라는 것입니다. 돈을 투자하기 전에 자신의 조사( DYOR ) 를 수행하고 손실을 감당할 수 있는 만큼만 투자하십시오.

 

DYOR는 "Do Your Own Research"의 약어로, 자신이 투자할 자산에 대해 충분한 조사와 분석을 하고, 자신만의 판단에 따라 투자 결정을 내리는 것을 의미합니다.

 

DYOR는 특히 암호화폐나 주식 등의 투자를 할 때 중요한 개념 중 하나입니다. 자신이 투자할 자산에 대해 충분히 조사하고 이해하지 않고 맹목적으로 투자를 하게 되면, 예상치 못한 손실을 볼 수 있기 때문입니다. 따라서 투자를 결정하기 전에, 관련 정보와 뉴스를 충분히 검토하고, 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

DYOR를 하기 위해서는 투자하고자 하는 자산에 대해 다양한 정보를 수집하고 분석해야 합니다. 이러한 정보는 공식 웹사이트, 백서, 블로그, 뉴스, 커뮤니티 등에서 얻을 수 있습니다. 또한, 자신의 투자 목표와 위험 수준에 따라 적절한 투자 전략을 선택하는 것이 중요합니다.

 

따라서, DYOR는 자신의 투자 결정에 대한 책임을 져야 한다는 의미에서 중요한 개념이며, 투자에 앞서 충분한 조사와 분석을 통해 합리적인 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

마무리 생각

Crypto Fear and Greed Index는 전체 범위의 기본 및 시장 정서 지표를 수집하고 요약하는 간단한 방법입니다. 이 작업을 직접 수행하지 않고 표시기를 사용하여 소셜 미디어, Google 트렌드 및 기타 통계를 추적할 수 있습니다. 이를 분석에 포함하려면 다른 메트릭 및 지표로 보완하여 보다 균형 잡힌 보기를 얻으십시오.