일목균형표, 일목구름 공부해보기

Ichimoku Cloud는 여러 지표를 단일 차트에 결합하는 기술 분석 방법입니다. 잠재적 지원 및 저항 가격 영역에 대한 통찰력을 제공하는 거래 도구로 캔들스틱 차트에서 사용됩니다. 예측 도구로도 사용되며 많은 트레이더가 미래 트렌드 방향과 시장 모멘텀을 결정하려고 할 때 사용합니다.

 

일목균형 구름은 1930년대 후반 일본 언론인 호사다 고이치에 의해 개념화되었습니다. 그러나 그의 혁신적인 거래 전략은 수십 년간의 연구와 기술 개선을 거쳐 1969년에야 발표되었습니다. Hosada는 그것을 일본어로 "한눈에 보는 평형 차트"로 번역하는 Ichimoku Kinko Hyo라고 불렀습니다.

 

어떻게 작동합니까?

일목균형 클라우드 시스템은 선행 및 후행 지표를 기반으로 데이터를 표시하며 차트는 5개의 선으로 구성됩니다.

1. 전환선(Tenkan-sen): 9주기 이동 평균.
2. 기준선(기준선): 26일 이동 평균.
3. Leading Span A(Senkou Span A): 전환 및 기준선의 이동 평균은 향후 26개 기간으로 예상됩니다.
4. 선행 스팬 B(Senkou Span B): 향후 26개 기간을 예상하는 52개 기간 이동 평균.
5. Lagging Span(Chikou Span): 현재 기간의 종가는 과거 26개 기간으로 예상됩니다.

Leading Span A(3)와 Leading Span B(4) 사이의 공간은 Ichimoku 시스템의 가장 주목할만한 요소인 클라우드(Kumo)를 생성합니다. 두 선은 예측 통찰력을 제공하기 위해 미래의 26개 기간으로 예상되며, 따라서 선행 지표로 간주됩니다. 반면 Chikou Span(5)은 과거 26개 기간을 예상한 후행 지표입니다.

 

기본적으로 구름은 읽기 쉽도록 녹색 또는 빨간색으로 표시됩니다. Leading Span A(녹색 구름 선)가 Leading Span B(빨간색 구름 선)보다 높으면 녹색 구름이 생성됩니다. 당연히 붉은 구름은 정반대의 상황에서 비롯된다.

 

다른 방법과 달리 Ichimoku 전략에서 사용하는 이동 평균은 양초의 종가를 기반으로 하지 않는다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 대신 평균은 주어진 기간 내에 기록된 최고점과 최저점을 기준으로 계산됩니다(고-저 평균). 

 

예를 들어 9일 전환선의 표준 등식은 다음과 같습니다.

전환선 = (고가 9d + 저가 9d) / 2

 

일목균형 설정

30년이 넘는 연구와 테스트 끝에 Goichi Hosada는 (9, 26, 52) 설정이 최상의 결과를 얻었다고 결론지었습니다. 당시 일본의 업무 일정에는 토요일이 포함되어 있었기 때문에 숫자 9는 일주일 반(6 + 3일)을 나타냅니다. 숫자 26과 52는 각각 1개월과 2개월을 나타냅니다.

 

이러한 설정은 대부분의 거래 상황에서 여전히 선호되지만 차티스트는 항상 다른 전략에 맞게 조정할 수 있습니다. 예를 들어 암호화폐 시장 에서 많은 거래자들은 연중무휴 시장을 반영하기 위해 일목균형 설정을 조정합니다. 종종 (9, 26, 52)에서 (10, 30, 60)으로 변경됩니다. 일부는 더 나아가 잘못된 신호를 줄이기 위해 설정을 (20, 60, 120)으로 조정합니다.

 

여전히 설정을 수정하는 것이 얼마나 효율적인지에 대한 논쟁이 계속되고 있습니다. 일부는 이를 조정하는 것이 이치에 맞다고 주장하는 반면, 다른 일부는 표준 설정을 포기하면 시스템의 균형이 깨지고 잘못된 신호가 많이 생성될 것이라고 주장합니다.

 

차트 분석

Ichimoku 거래 신호

여러 요소로 인해 Ichimoku Cloud는 다양한 유형의 신호를 생성합니다. 모멘텀 신호와 추세 추종 신호로 나눌 수 있습니다.

모멘텀 신호: 시장 가격, 기준선 및 전환선 간의 관계에 따라 생성됩니다. 강세 모멘텀 신호는 전환선과 시장 가격이 기준선 위로 움직일 때 생성됩니다. 약세 모멘텀 신호는 전환선과 시장 가격 중 하나 또는 둘 다 기준선 아래로 움직일 때 생성됩니다. 전환선(Tenkan-sen)과 기준선(Kijun-sen) 사이의 교차를 종종 TK 교차라고 합니다.

 

추세 추종 신호: 구름의 색상과 구름과 관련된 시장 가격의 위치에 따라 생성됩니다. 언급한 바와 같이 클라우드 색상은 Leading Span A와 B 사이의 차이를 반영합니다.

 

간단히 말해서, 가격이 지속적으로 구름 위에 있을 때 자산이 상승 추세에 있을 가능성이 더 높습니다. 반대로 구름 아래로 움직이는 가격은 하락세를 나타내는 약세 신호로 해석될 수 있습니다. 몇 가지 예외를 제외하고 가격이 클라우드 내에서 횡보할 때 추세는 평평하거나 중립적인 것으로 간주될 수 있습니다.

 

Lagging Span(Chikou Span)은 트레이더가 잠재적 추세 반전을 발견하고 확인하는 데 도움이 되는 또 다른 요소입니다. 이는 가격 행동의 강도에 대한 통찰력을 제공하며, 시장 가격 위로 움직일 때 강세 추세를 확인하거나 낮을 때 약세 추세를 확인할 수 있습니다. 일반적으로 Lagging Span은 자체적으로가 아니라 Ichimoku Cloud의 다른 구성 요소와 함께 사용됩니다.

 

합산:

• 모멘텀 신호
  • 시장 가격이 기준선 위(강세) 또는 아래(약세)로 이동합니다.
  • TK 크로스: 전환선이 기준선 위(강세) 또는 아래(약세)로 이동합니다.
• 추세 추종 신호
  • 시장 가격이 클라우드 위(강세) 또는 아래(약세)로 이동합니다.
  • 구름 색상은 빨간색에서 녹색(강세) 또는 녹색에서 빨간색(약세)으로 변경됩니다.
  • 시장 가격보다 높거나(약세) 시장 가격보다 낮은(약세) 후행 스팬.

 

지원 및 저항 수준

Ichimoku 차트는 지원 및 저항 영역을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 일반적으로 Leading Span A(녹색 구름 선)는 상승 추세에서는 지지선 역할을 하고 하락 추세에서는 저항선 역할을 합니다. 두 경우 모두 양봉은 선행 스팬 A에 더 가까이 이동하는 경향이 있지만 가격이 클라우드로 이동하면 선행 스팬 B도 지지선/저항선 역할을 할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 두 Leading Span이 향후 26개 기간으로 예상된다는 사실을 통해 트레이더는 잠재적인 지원 및 저항 영역을 예상할 수 있습니다.

 

신호 강도

Ichimoku Cloud에서 생성된 신호의 강도는 신호가 더 넓은 추세와 일치하는지 여부에 따라 크게 달라집니다. 더 크고 명확하게 정의된 추세의 일부인 신호는 우세한 추세와 반대로 잠깐 나타나는 신호보다 항상 더 강합니다.

즉, 강세 신호가 강세 추세를 동반하지 않으면 오해의 소지가 있을 수 있습니다. 따라서 신호가 발생할 때마다 구름의 색상과 위치를 인지하는 것이 중요합니다. 거래량도 고려해야 할 사항입니다.

더 짧은 기간(일중 차트)으로 Ichimoku를 사용하면 많은 노이즈와 잘못된 신호가 생성되는 경향이 있습니다. 일반적으로 긴 기간(일간, 주간, 월간 차트)은 보다 신뢰할 수 있는 모멘텀과 추세 추종 신호를 생성합니다.

장단점

장점:

1. 추세를 파악하기 쉽습니다. 일목균형표는 전환선, 기준선, 구름 등 다양한 지표들을 사용하여 추세를 파악하기 쉽게 합니다.
2. 매매 신호를 제공하는 데 효과적입니다. 일목균형표는 추세를 파악하는 데 유용한 지표들을 사용하여 매매 신호를 제공하는 데 효과적입니다.
3. 전략적인 매매에 유용합니다. 일목균형표는 추세를 파악하여 전략적인 매매를 수행하는 데 유용합니다.
4. 다양한 지표를 활용합니다. 일목균형표는 다양한 지표들을 사용하여 추세를 분석하므로, 다른 기술적 분석 지표들과 함께 사용할 때 보다 정확한 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

단점:

1. 복잡합니다. 일목균형표는 다양한 지표들을 사용하여 추세를 파악하기 때문에, 다른 기술적 분석 지표들보다 복잡합니다.
2. 지연성이 있습니다. 일목균형표는 추세를 파악하여 매매 신호를 제공하므로, 지연성이 있습니다.
3. 거짓 신호가 발생할 수 있습니다. 일목균형표는 지연성이 있기 때문에, 특정한 시장 상황에서는 거짓 신호가 발생할 가능성이 있습니다.
4. 일본 시장에 대해 최적화되어 있습니다. 일목균형표는 일본 시장을 중심으로 개발되었기 때문에, 다른 시장에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

일목균형표는 다양한 지표들을 사용하여 추세를 파악하고 매매 신호를 제공하는 데 유용한 기술적 분석 지표입니다. 그러나, 이 지표를 사용할 때에는 복잡성과 지연성, 거짓 신호 등을 고려하여 적절한 매매 결정을 내릴 수 있도록 학습하고 연습해야 합니다

같이 쓰면 좋은 지표

1. RSI (Relative Strength Index)

RSI는 가격 움직임의 상승과 하락을 분석하기 위해 사용되는 기술적 분석 지표입니다. 일목균형표와 함께 사용하면, RSI가 과매수 및 과매도 상태를 파악하고, 일목균형표가 추세를 파악하여 매매 신호를 제공하여 보다 정확한 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

 

2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD는 추세를 파악하여 매매 신호를 제공하는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 일목균형표와 함께 사용하면, MACD가 추세를 파악하고, 일목균형표가 지지/저항선, 전환선, 기준선 등을 분석하여 매매 신호를 제공하여 보다 정확한 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

 

3. Bollinger Bands

Bollinger Bands는 주가의 변동성을 파악하고, 주가가 어느 정도의 범위 내에서 움직이는지 분석하기 위해 사용되는 기술적 분석 지표입니다. 일목균형표와 함께 사용하면, Bollinger Bands가 주가의 범위를 파악하고, 일목균형표가 추세를 파악하여 매매 신호를 제공하여 보다 정확한 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

 

4. Moving Averages

이동 평균선은 주가의 추세를 파악하는 데 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 일목균형표와 함께 사용하면, 이동 평균선이 추세를 파악하고, 일목균형표가 지지/저항선, 전환선, 기준선 등을 분석하여 매매 신호를 제공하여 보다 정확한 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

 

5. Volume Indicator

거래량 지표는 거래량을 분석하여 주가 움직임에 대한 정보를 제공합니다. 일목균형표와 함께

마무리 생각

Goichi Hosada는 현재 전 세계 수백만 명의 트레이더가 사용하는 Ichimoku 시스템을 만들고 개선하는 데 30년 이상을 바쳤습니다. 다재다능한 차트 작성 방법인 Ichimoku Clouds는 시장 추세와 모멘텀을 식별하는 데 사용됩니다. 또한 Leading Spans를 사용하면 차티스트가 아직 테스트되지 않은 잠재적인 지원 및 저항 수준을 쉽게 예측할 수 있습니다.

 

처음에는 차트가 너무 복잡하고 복잡해 보일 수 있지만 다른 기술 분석 방법 (예: 추세선 그리기) 과 같이 주관적인 사람의 입력에 의존하지 않습니다. 그리고 Ichimoku 설정에 대한 지속적인 논쟁에도 불구하고 전략은 비교적 사용하기 쉽습니다.

 

그러나 다른 지표와 마찬가지로 추세를 확인하고 거래 위험을 최소화하기 위해 다른 기술과 함께 사용해야 합니다. 이 차트에 표시되는 정보의 양은 초보자에게도 압도적일 수 있습니다. 이러한 거래자들에게는 일반적으로 Ichimoku Cloud를 다루기 전에 더 기본적인 지표에 익숙해지는 것이 좋습니다.